Теханализ рынка акций РФ: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный отскок. В районе 500 р. возникла вола-тильная консолидация. Ее разрешили вверх, и рост продолжился. Уровень 700 р. прорвали, но развить движение не получилось. После пробоя локальной поддержки на 680 р. цена снизилась к 550 р. и пробила растущий тренд, но ниже не прошла. Быки попытались вытащить бумагу на линию тренда, но успеха не имели. От поддержки на 580 р. идет резкий отскок, и цена обновляет исторический мак-симум. Последний бар перекрыл почти всю коррекцию. Возможен новый максимум.

Среднесрочно: рост

Снижение в начале весны этого года дошло до 550 р. После небольшого отскока бумага перешла в боковик. В июле боковой диапазон прорвали, и к середине сентября цена вырос-ла до 780 р. После чего установился стабиль-ный коррекционный тренд. Разворотная под-держка появилась на 650 р. За четыре дня бумага показала сильное ралли и почти до-росла до 750 р. Можно ожидать коррекции, которую, скорее всего, будут пытаться удер-жать в зоне вокруг 700 р. Если рост продол-жится, то можно ждать сильного сопротивле-ния в зоне исторического максимума.

Краткосрочно: рост

С середины сентября развернулся коррекци-онный тренд от исторического максимума 768 р. Движение длилось почти целый месяц, и только на 650 р. быки смогли развернуть сни-жение. Зато после этого разворота стразу установилось ралли. Лишь только на послед-них двух днях стали появляться внутриднев-ные консолидации, которые похожи на фигу-ры продолжения. Однако под конец прошлых торгов идет резкий импульсный откат. Медве-ди вполне могут его развить.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага растет с середины июля в слегка расширяющемся канале. Обе границы хо-рошо оформлены – имеют по несколько точек касания. В канале есть центральная линия, которая работает дополнительной поддержкой. Характерная особенность – при порыве этой линии сверху вниз, бумага уже не возвращается на нее, пока не дос-тигнет зоны нижней границы канала (пусть и не сразу). В октябре был сильный рост. Цена прошла весь путь от нижней границы до верхней. От последней бумага довольно быстро скорректировалась до 260 р. И здесь цена консолидировалась в течение трех дней. С открытия прошлых торгов консолидацию резко прорывают вниз, и на сильном импульсе медведи проходят центральную поддержку.

Есть начало уже знакомому сценарию прорыва центральной поддержки. До конца дня цена так и не возвращается обратно, хотя и была попытка прорыва консолидационного вымпела вверх (5 мин. график). Этот прорыв вымпела мощно погасили, показывая, что медведи еще не сдались. Перед самым закрытием формируется медвежий флаг. Если он будет успешно реализован вниз, то можем увидеть еще одну падающую волну. Возможно, даже, и до нижней границы канала. Не рекомендуется открывать позицию с нача-ла торгов.

Торговый план открытия короткой пози-ции:
1. Продажа в зоне 252 р.,
2. Тейк-профит: зона 242 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 254,3 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется выше уровня 254 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»