Теханализ российских акций: Северсталь и Роснефть

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. развивается мощный рост. Уровень 700 р. прорвали, но развить движение не получилось. После пробоя локальной поддержки на 680 р. цена снизилась к 550 р. Быки сумели удержаться на линии тренда. Летом 2015 г. идет резкий отскок, и цена слегка обновляет исторический максимум. Небольшая коррекция до линии тренда, и бумага опять подошла к зоне исторического максимума. Сопротивление на 750 р. не пробили. Медведи сумели развить декабрьскую коррекцию и прорвали растущий тренд и локальную поддержку на 650 р. Быки удержали бумагу на 600 р. и в четвертый раз тестируют сопротивление 750 р.

Среднесрочно: рост

Почти весь ноябрь шла консолидация под зоной 750 р. с локальной поддержкой на 700 р. В начале декабря медведи прорывают уровень, и за этим следует трендовое снижение до 600 р. Здесь быки остановили движение и вышли из падающего тренда. До марта бумага торговалась в боковом диапазоне 620 – 670 р. Медведи не смогли развернуть импульсный прорыв диапазона в середине марта, и бумага на хорошем ралли подошла к зоне исторического максимума. С первого раза попытка прорыва не удалась. Возможна консолидация под этим сопротивлением.

Краткосрочно: рост

Растущий тренд с неудачным пробоем вниз в начале апреля. Под долгосрочным сопротивлением на 750 р. формируется треугольник. Даже если он раскроется вверх, то не факт, что дадут пройти локальную вершину в районе 755 р. При снижении первая поддержка просматривается на 730 р., следующая – на 710 р. До этого уровня торговля может проходить в боковой фазе.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага находится в растущем тренде примерно с середины февраля. С начала марта цена стала понемногу удаляться от линии тренда, а к началу третьей декады марта дошла до уровня 320 р. и обновила исторический максимум. После этого последовала коррекция, и медведи смогли пробить тренд. Однако дальше развить снижение у них не получилось. Была еще одна попытка пробоя растущего движения, но локальный минимум получился выше предыдущего, что может указывать на контроль со стороны быков даже при негативных событиях (пробой линии тренда). В понедельник быки сумели зайти обратно на линию растущего тренда, и рост продолжился. Сейчас есть локальное сопротивление в районе 310 р. При успешном его пробое цена может продолжить движение в рамках тренда с повторным тестом зоны исторического максимума 320 – 325 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 312 р.,
2. Тейк-профит: зона 320 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 305,9 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется ниже уровня 306 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»