Теханализ российских акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный отскок. В районе 500 р. возникла вола-тильная консолидация. Ее разрешили вверх, и рост продолжился. Уровень 700 р. прорвали, но развить движение не получилось. После пробоя локальной поддержки на 680 р. цена снизилась к 550 р. и пробила растущий тренд, но ниже не прошла. Быки попытались вытащить бумагу на линию тренда, но успеха не имели. От поддержки на 580 р. идет резкий отскок, и быки обновили исторический макси-мум. Несмотря на коррекцию последних двух баров, бумага пока остается в тренде.

Среднесрочно: рост

В марте началось снижение, которое превра-тилось в тренд. После обновления локального минимума на 550 р. цена перешла в боковик. Образовалась разворотная фигура - перевернутая «голова – плечи». Прорвали падающий тренд и прошли 600 р. Мини-мальная цель по фигуре выполнена. Коррек-ция проходит через 600 р., но дальнейшего снижения не получается. Диапазон сузился до новых границ 580 - 600 р. После выхода вверх бумага раллирует до сильной зоны 680 – 710 р. Эта зона сработала поддержкой, на которую теперь пришла цена после коррекции от 770 р. Скорее всего, можно ожидать консолидации.

Краткосрочно: снижение

С середины сентября развернулся коррекци-онный тренд от исторического максимума 768 р. На позапрошлых торгах обновили локаль-ный минимум в тренде. Круглый уровень 700 р. похож на поддержку. Здесь бумага задер-жалась дольше всего. Правда, все растущие бары быстро гасились. Медведи еще сильны и быкам не дают выйти из падающего тренда. Если будет еще одна попытка пробоя под-держки, то не факт, что она будет успешной. Круглые уровни часто просто так не сдают.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага сильно выросла с начала июня, а в начале августа обновила исторический максимум около 13000 р. После этого на-чалась закономерная коррекция. В середи-не сентября был обновлен очередной ло-кальный минимум в коррекционном сниже-нии в районе 11200 р. Этот уровень был отмечен, как первая поддержка в июньской растущей волне. В конце прошлой недели быки предприняли отскок от этой поддерж-ки. Движение дошло до 11800 р. Это со-противление тоже было отмечено в июне. С понедельника начался откат от этого со-противления, который остановился на уже знакомой поддержке. На позапрошлых тор-гах бумага оттолкнулась от нее, а вчера цена консолидировалась под уровнем 11500 р. Уже наметилась наклонная линия поддержки по результатам двух дней. При прорыве локального сопротивления 11500 р. рост может продолжиться с опором на эту наклонную линию. Потенциальная цель – зона 11700 – 11800 р. Усиливающие мо-менты – двойное касание сильного уровня 11300 р. Одно из касаний – шип. Не реко-мендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 11530 р.,
2. Тейк-профит: зона 11870 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 11280 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется ниже уровня 11300 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»