Теханализ рынка акций РФ: Сургутнефтегаз

Долгосрочно боковое движение

C середины 2011 г. цена находится в боко-вом коридоре 24 - 31 р. К концу 2014 г. бумага вышла с проколом к 31 р. Резкая коррекция отбрасывает бумагу к нижней границе канала. В этот раз медведи ощутимо прокололи поддержку, но быки сумели выку-пить ее и, более того, смогли удержаться выше 24 р. и начать отскок. Ралли выходит из боковика. В зоне 33 – 38 р. идет волатильная консолидация. Диапазон прокололи вверх, но закрепиться не получилось. В мае цена опускается к долго-срочному уровню 31 р., который опять сработал поддержкой. Быки смогли оттолкнуться, и сейчас просматривается ши-рокий растущий канал.

Среднесрочно: рост

Майское снижение от годового максимума около 40 р. доходит до 31 р. После двухне-дельного удержания на уровне быки делают отскок. Цена спотыкается о 35 р. и опять снижается к 31 р. В течение июля быки два раза удержали уровень. В августе и сен-тябре быки пробивали 35 р., но рост развить так и не могли. Сентябрьская коррекция уже не дошла до 31 р. А от ее минимума бумага смогла обновить локальный максимум. Уже видны очертания растущего канала. Снизу есть четкая граница, а вот сверху их, воз-можно, две. И это довольно частая ситуация.

Краткосрочно: боковое движение

В середине первой декады октября цена сильно выросла от нижней границы средне-срочного растущего канала (см. выше). Вто-рая краткосрочная растущая волна попыта-лась пробить 36 р., но безуспешно. Первая коррекция пока не показала понижающийся минимум. Значит, быки хорошо работают от нужных им уровней. А вот активность слабе-ет – максимум предпоследних торгов едва коснулся 36 р. Пока складывается треуголь-ник. Если его раскроют вверх и пройдут 36 р., то может быть хороший импульсный рост.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После обновления исторического макси-мума в районе 13000 р. бумага стала кор-ректироваться. Постепенно сложился кор-рекционный падающий канал. В таком формате цена снизилась до 11250 р., где нашла сильную поддержку. Стоит отме-тить, что примерно на этом уровне прохо-дит полуторагодовалый растущий тренд (не показан, но хорошо виден на недель-ном графике). После двойного касания поддержки бумага делает отскок до верх-ней границы канала. Медведи не смогли сделать следующую падающую волну, но и у быков не хватило сил для дальнейшего роста. В итоге, бумага легла в боковое движение в канале. Довольно долго шла торговля в этой форме. И только в середи-не прошлых торгов быки сделали попытку прорыва канала вверх. Этому предше-ствовало короткое полуторадневное трен-довое движение. Цена вышла из канала, и быки сразу стали на поддержку на верхней его границе. Типичный случай. Если им удастся удержать бумагу на этом уровне, то цена вполне может начать отскок от не-го. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 11930 р.
2. Тейк-профит: зона 12200 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 11730 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 11800 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»