Теханализ российского рынка: Северсталь и Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный рост. Уровень 700 р. прорвали, но развить движение не получилось. После пробоя локальной поддержки на 680 р. цена снизилась к 550 р. Быки сумели удержаться на линии тренда. Летом 2015 г. идет резкий отскок, и цена слегка обновляет исторический максимум. Небольшая коррекция до линии тренда, и бумага опять подошла к зоне исторического максимума. Сопротивление на 750 р. не прошли. Медведи сумели развить декабрьскую коррекцию и прорвали растущий тренд и локальную поддержку на 650 р. Быки удержали бумагу на 600 р. и если пройдут 650 р., то смогут развить рост до 750 р.

Среднесрочно: боковое движение

В июле боковой диапазон 580 – 630 р., длившийся с начала мая, прорвали, и к середине сентября цена выросла до 750 р. После чего установился стабильный коррекционный тренд. Разворотная поддержка появилась на 650 р. В две волны бумага почти дошла до сентябрьского максимума. C этого момента наблюдается боковик с поддержкой на 700 р. В начале декабря медведи прорывают уровень, и за этим следует трендовое снижение до 600 р. Здесь быки смогли остановить движение и выйти из падающего тренда. Пока вносит некоторую настороженность хорошая оборона уровня 650 р. со стороны медведей.

Краткосрочно: боковое движение

В середине января быки выдержали третье касание поддержки на 600 р. В две волны сделали отскок до 670 р. Медведи ответили довольно ощутимой коррекцией. Но в итоге, все свелось к уменьшению волатильности и формированием треугольника. Если его раскроют вниз, то снижение может опять ограничиться поддержкой на 600 р. При раскрытии фигуры вверх дальнейшие цели лучше видны на среднесрочном графике.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В середине января медведи резко пробивают зону долгосрочной поддержки 130 – 131 р. Эта зона часто проявлялась, начиная с 2013 г. Снижение было остановлено на уровне 123 р. Двойное касание сформировало «двойное дно», которое было рас-крыто, и цена выполнила минимальные цели – 133 р., забравшись обратно на сильную поддержку. Быки сразу стали отстаивать уровень. Постепенно сформировался симметричный треугольник. Он вполне может сработать как модель продолжения движения. В удачном раскладе цена вполне может пойти на 140 р. Но в зоне 135 р. может быть серьезное сопротивление и, поэтому, при достижении этого уровня стоит активировать защитный скользящий стоп. Не рекомендуется откры-вать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 133,4 р.,
2. Тейк-профит: зона 141 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 129,6 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется ниже уровня 131 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»