Теханализ российского рынка акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: рост

С августа 2013 г. бумага начинает расти от 4000 р. В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, на которой бумага почти приходит к линии тренда. Возобновление роста с обновлением исторического максимума. Появилось сопро-тивление в районе 12000 р. Сформировалась «голова и плечи». Фигуру раскрыли. К лету этого года сформировалось наклонное со-противление. Консолидация между силовыми линиями – уровнем поддержки на 9000 р., наклонным сопротивлением и линией долго-срочного растущего тренда – разрешается вверх. Отскок резко скорректировали, и, не-смотря на прокол тренда, быки удерживают бумагу на нем.

Среднесрочно: боковое движение

Цена снизилась до 9000 р. в конце мая. Внутри этого снижения хорошо видны падающие волны. Сильная поддержка на 9000 р. приводит к выходу из падающего шестимесячного тренда. Отскок неплохой, но быки затормозили на 10000 р. Однако им удалось возобновить рост. Вторая растущая волна дошла до 11000 р. Следует сильная коррекция, и цена опять приходит на поддержку на 9000 р. Это уже четвертое касание за вторые полгода. Быки снова делают отскок. Теперь важно пройти 10000 р., в противном случае – может быть повторение сценария в июне.

Краткосрочно: рост

Сильная коррекция во второй половине сен-тября от 11300 р. в две волны пришла к 9000 р. Здесь было двойное касание уровня, по-сле чего бумага оттолкнулась от него. Пер-вая волна отскока дошла до 9700 р. Падаю-щий бычий клин разрешается вверх. Двойное касание 9900 р. на позапрошлых торгах. Вчера цена в третий раз подошла к этому уровню. Прорыв не удался. Теперь быкам важно удержать 9700 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага начала вторую фазу роста в 2014 г. от 300 р. (первая фаза была в 2009 – 2011 г.). Первая волна закончилась пробоем весной этого года. Быки выдержали три атаки на поддержке 400 р. Сильным им-пульсным ростом бумага выходит на уро-вень максимумов первой волны роста в районе 550 р. Далее рост идет по тренду. В сентябре обновляется исторический мак-симум около 650 р. Первая коррекция ос-танавливается на линии тренда с двойным ее касанием. Отскок от линии тренда в октябре подтверждает наклонное сопротив-ление. На этой неделе формируется локальное сопротивление на уровне 608 р. Таким образом, складывается следующая картина: сильная поддержка на долгосрочной линии тренда (семь точек касаний), локальное сопротивление на горизонтальном уровне и наклонное сопротивление (три точки касания). Получается, что растущий тренд старше и крепче. Поэтому, если локальное сопротивление 608 р. будет удачно пройдено, то наклонная линия сопротивления уже может и не сдержать покупки. Не рекомендуется открывать по-зицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 609 р.,
2. Тейк-профит: зона 629 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 597 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 600 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»