Теханализ российских акций: Северсталь и ГМК Норникель

Долгосрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный рост. Уровень 700 р. прорвали, но раз-вить движение не получилось. После пробоя локальной поддержки на 680 р. цена снизи-лась к 550 р. Быки сумели удержаться на ли-нии тренда. Летом 2015 г. идет резкий отскок, и цена слегка обновляет исторический макси-мум. Небольшая коррекция до линии тренда, и бумага опять подошла к зоне исторического максимума. Сопротивление на 750 р. не про-шли. Медведи сумели развить декабрьскую коррекцию и прорвали растущий тренд и ло-кальную поддержку на 650 р. Быки удержали бумагу на 600 р. и если пройдут 650 р., то смогут развить рост до 750 р.

Среднесрочно: боковое движение

В июле боковой диапазон 580 – 630 р., длив-шийся с начала мая, прорвали, и к середине сентября цена выросла до 750 р. После чего установился стабильный коррекционный тренд. Разворотная поддержка появилась на 650 р. В две волны бумага почти дошла до сентябрьского максимума. C этого момента наблюдается боковик с поддержкой на 700 р. В начале декабря медведи прорывают уро-вень, и за этим следует трендовое снижение до 600 р. Здесь быки смогли остановить дви-жение и выйти из падающего тренда. Появи-лись очертания роста, но покупателям надо выходить выше 670 р.

Краткосрочно: рост

Декабрьское снижение в прошлом году было остановлено на 600 р. (см. выше). Быкам уда-лось сместить бумагу вверх с поддержкой на 630 р. Постепенно от этого уровня развернул-ся растущий канал. На прошлой неделе цена встретила сопротивление на 665 р. На вче-рашних торгах, к закрытию, медведи снизи-лись к нижней границе растущего канала, а к концу торгов пробили его. Если импульс под-хватят, то может быть снижение к 635 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В конце сентября бумага резко снизилась. После небольшого отскока в середине ок-тября установилось плавное снижение. Образовалась линия падающего тренда. В начале января этого года, после ценового разрыва, медведи обновили локальный минимум в тренде на 8500 р. Быки смогли сделать небольшой отскок, но разрыв за-крыть не смогли. Продавцы активизирова-лись и пробили поддержку 8500 р. Им уда-лось развить движение до 8000 р. С откры-тия торгов 18 января медведи делают глу-бокий прокол уровня, но быки мгновенно выкупают его и развивают рост. На второй растущей волне им удается заметно ото-рваться от поддержки 8500 р. Выше 9000 р. закрепиться не получилось. В феврале еще раз коснулись линии тренда, после че-го безкоррекционное снижение привело цену к 8300 р. Здесь появилась поддержка, но быки не сразу смогли преодолеть 8500 р. Вчера им удалось это сделать и заметно оторваться от этого силового уровня. Кон-солидация во второй половине торгов в форме вымпела. Если его раскроют вверх, то может быть продолжение роста в зону падающего тренда и круглого уровня 9000 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.


Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 8706 р.,
2. Тейк-профит: зона 9000 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 8530 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется ниже уровня 8600 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»