Технический анализ акций РФ: Татнефть

Долгосрочно: рост

Более двух лет, с конца 2012 г., бумага торговалась в боковике 180 – 220 р. В начале прошлого года, при очередном движении от нижней границы, стал формироваться растущий канал, который летом вышел из бокового диапазона. Периодически обновлялись исторические максимумы. Постепенно канал стал расширяться. На январском росте пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. На коррекции зашли обратно в канал. Обозначили поддержку на 280 р. Долгую консолидацию в августе разрешают вверх. Бумага сумела оттолкнуться от 300 р. Возможен рост к 350 р.

Среднесрочно: рост

С апреля пошел узкий боковик, который постепенно смещали вниз. В начале лета обозначился падающий канал, но ниже 280 р. цена не прошла. Четыре касания за все лето – хорошее подтверждение крепости поддержки. В августе быки уверенно пробили 300 р. Уровень сразу стал работать поддержкой, и даже сильный прокол не смог вернуть бумагу под 300 р. Это сильный бычий знак. В итоге, уровень удержали, а на прошлой неделе сумели обновить локальный максимум. Уже просматривается растущий канал. Диапазон достаточно широк, чтобы работать внутри канала.

Краткосрочно: рост

Август и сентябрь быки удерживали 300 р. В начале октября им удалось оттолкнуться от этого уровня. На хорошем движении прошли 320 р. Этот уровень сразу стал работать поддержкой. На отскоках от нее цена доросла до 335 р. Появилось четкое наклонное сопротивление. Параллельно ему можно предположить нижнюю границу потенциального растущего канала. От нее начался рост во второй половине вчерашних торгов. После прорыва 335 р. можно ожидать движение к 340 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После сильного роста с июля по сентябрь бумага стала корректироваться. Постепенно развился падающий тренд. На торгах в понедельник медведи обновили локальный минимум в трендовом снижении. Само обновление было на длинном баре с хорошо видимым «хвостом» на минимуме. Часто такие бары служат индикатором к отскоку или к развороту. На вчерашних торгах отскок, начатый к закрытию торгов в понедельник, подхватили, а к середине дня бумага вышла из падающего тренда. Вторую половину торгов цена консолидировалась под сопротивлением в районе 675 р. Это локальное сопротивление совпадает со среднесрочным уровнем, на котором была поддержка во время роста. То есть, после подтвержденного пробоя сильного уровня рост может пойти с ускорением. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 677 р.,
2. Тейк-профит: зона 697 р. и выше.
3. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
4. Стоп-лосс: 664 р.
5. Сигнал отменяется, когда цена закрепляется ниже уровня 667 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»