Теханализ российского рынка акций: АФК Система

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 21 р. Здесь сильное сопротивление, и быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в зоне 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх и прошли сопротивление 20 р. После коррекции к 20 р. появились очертания растущего канала. Бумага доросла до верхней границы и начала корректироваться.

Среднесрочно: рост

Бумага показала хороший рост с апреля до начала августа, до 23,5 р. (см. выше). Коррекция в августе ускорила снижение в сентябре. От 19 р. быки смогли развернуть тренд. Сопротивление 20 р. прошли без проблем, рост получил ускорение. Консолидация под 23,5 р. в форме треугольника раскрылась вверх, и с середины декабря установился рост в канале. Преодолеть 25 р. не смогли. На коррекции пробивают нижнюю границу канала, и выше 24,5 р. цена уже не поднима-ется. Снижение может продолжиться, если пробьют локальную поддержку на 23,5 р.

Краткосрочно: боковое движение

Снижение от 25 р. в третьей декаде января плавно перешло в боковую форму в фев-рале. Поддержка находится на уровне 23,5 р. Локальное сопротивление - в районе 24,3 р. Три дня продавцы давят на бумагу. К концу прошлых торгов они делают попытку пробоя поддержки, но под закрытие пробой выкупают. Если бумага пройдет 23,7 р., то может развернуться отскок до верхней границы бокового канала.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Среднесрочный рост довел цену до 25 р. Первая заметная коррекция от этого уровня дошла до 23,5 р. Этот силовой уровень начал проявляться с декабря прошлого года. До первой декады января это было сопротивление, а потом уровень поменял свою функцию на поддержку, что лишний раз подтверждает его значимость. В этом месяце бумага трижды касалась поддержки. В конце торгов в понедельник медведи прижали цену к уровню и не давали ей подняться, обозначая локальное сопротивление в районе 23,7 р. С другой стороны, две попытки пробоя поддержки на вчерашних торгах были выкуплены. То есть, быки держат ситуацию под контролем. Если покупатели смогут вывести цену выше локального сопротивления 23,7 р., то может развиться отскок в район верхней границы канала. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 23,73 р.,
2. Тейк-профит: зона 24,6 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 23,31 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 23,5 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»