Теханализ российского рынка акций: Система

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 21 р. Здесь сильное сопротивление, и быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в зоне 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх и прошли сопротивление 20 р. Удержаться выше бокового канала не получилось. Понижательный тренд развернули от 19 р. Есть сопротивление на уровне предыдущей вершины на 24 р.

Среднесрочно: боковое движение

Бумага показала хороший рост с апреля от 17 р. до начала августа, до 23,5 р. На кор-рекции цена дошла до линии тренда, а в сентябре прорвала ее. После прорыва тренда снижение ускорилось. В зоне 20 р. появилась поддержка, но отскоки от этого уровня с каждым разом слабели – формировался нисходящий треугольник. В конце октября фигуру раскрывают вниз с пробоем 20 р. В ноябре снижение продолжилось, но быки смогли развернуть тренд. Сопротивление 20 р. прошли без проблем, и рост получил ускорение. Консолидация под 23,5 р. в форме треугольника. Локальные уровни – 22 р. и 23 р.

Краткосрочно: боковое движение

С середины ноября развернулся растущий тренд. К концу первой декады декабря цена дошла до 23,5 р. Это максимум этого года. Медведи встали в оборону. Первая коррекция слегка проколола 22 р., но быки быстро спохватились и наполовину выкупили снижение. С середины декабря бумага торгуется в боковике вокруг 22,5 р. Скорее всего, выход из боковика будет лучше виден на дневном графике.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
В середине ноября бумага показала хороший рост от 0,16 р. К середине декабря цена обновила максимум этого года в районе 0,21 р. Двойная вершина и после недолгой консолидации бумага проходит линию основания на 0,20 р. На одной волне продаж бумага пришла к новому уровню поддержки на 0,192 – 0,193 р. Быки два раза пытались сделать отскок от этого уровня, но эти попытки быстро гасили. К концу торгов пятницы бумагу прижали к поддержке, а день закрыли с попыткой пробоя уровня (на его минимуме). Если это движение подхватят (повтор сценария начала прошлой недели), то после пробоя снижение может получить дополнительное ускорение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 0,1914 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,18 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,1976 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 0,196 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»