Теханализ российских акций: АФК Система

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 21 р. Здесь сильное сопротивление, и быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в зоне 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх и прошли сопротивление 20 р. Появились очертания растущего канала. Коррекцию этого года удержали в канале. У быков есть шансы развить отскок от нижней границы.

Среднесрочно: боковое движение

Снижение, начатое в августе прошлого года, продолжилась до ноября. От 19 р. быки смогли развернуть тренд. В две волны цена доросла до 25 р. Но преодолеть этот уровень не получилось. Коррекцию пробовали остановить на локальной под-держке на 23,5 р., но ее довольно быстро пробили. Установился падающий тренд. Двойное касание 21 р. смогло затормозить падающий тренд. Торговля постепенно перешла в боковой формат, а после импульсного прорыва 22 р. быки перехватили инициативу. Теперь может быть пробой 23 р. с развитием роста.

Краткосрочно: рост

Бумага смогла оттолкнуться от уровня поддержки второй половины марта в районе 21,5 р. К концу марта обозначилась наклонная поддержка. Тренда пока нет, так как с середины прошлой недели локальные максимумы не обновлялись. Последние несколько дней идет боковое движение в форме расширяющегося треугольника. Наклонная поддержка пока в силе. Хороший пробой 23 р. может дать толчок новой волне роста.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Общая картина: в конце февраля и начале марта – две сильных падающих волны с шипами на конце. Оба раза после шипов были хорошие отскоки. Второй отскок смог развернуться в краткосрочный растущий тренд. Коррекция в третьей декаде марта закончилась на 0,17 р. Это локальное дно уже выше предыдущего, и - как показатель лучшего контроля со стороны быков. Отсюда идет краткосрочный рост, который на прошлых торгах проходит через наклонное сопротивление. Таким образом, имеем по-вышение локальных минимумов и пробой наклонного сопротивления. То есть, бумага выходит в зону быков. С открытия вчерашних торгов бумага проходит локальное сопротивление 0,186 р., а во второй половине торгов цена консолидируется в узком вымпеле, который вполне может раскрыть вверх, на продолжение роста, как это было в растущем движении от 0,16 р. Если раскрытие вверх состоится, то бумага может пойти в зону 0,20 – 0,21 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 0,190 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,208 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,184 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 0,185 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»