Теханализ российских акций: Распадская

Долгосрочно: боковое движение

С 2011 г. до весны 2014 г. бумага снижалась от зоны исторического максимума и обновила минимум. В 2014 г. - узкий боковик с поддержкой на 15 р. К концу года цена выходит из падающего тренда, а к весне 2015 г. уже показывает рост к 50 р. Движение переходит в плавную коррекцию с поддержкой на 35 р. Боковая торговля в пределах границ 35 – 50 р. прорвана вниз. После трехмесячной консолидации над поддержкой на 25 р. цена преодолела 30 р. и вышла из падающего тренда. Бумага прошла 70 р., но текущая коррекция от 95 р. может вывести цену из растущей модели.

Среднесрочно: рост

Первая половина 2016 г – торговля в боковике с поддержкой на 25 р. (см. выше). После резкого пробоя сопротивления 30 р. рост немного ускорился. К середине осени сформировался растущий тренд. Консолидации и коррекции в рамках тренда раскрывались вверх, подтверждая формат роста. В январе – да шипа с попыткой пробоя 92 р. На прошлых торгах быки не удерживают цену на локальной поддержке 86 р. К концу дня снижение ускоряется. Возможно появление поддержки на 80 р. Но если и ее пробьют, то бумага тогда полностью перечеркнет растущий тренд.

Краткосрочно: снижение

После второго шипа с проколом 92 р. быки сделали еще одну попытку подхода к этому сопротивлению, но уже в этот раз им не дали возможность проколоть уровень. Началась коррекция. Постепенно сформировался падающий трендовый канал. К концу прошлых торгов обновили локальный минимум в этом снижении. Сейчас бумага у нижней границы канала, поэтому возможен кратковременный небольшой отскок в район 85 – 86 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
С середины осени прошлого года бумага торгуется с поддержкой в зоне 0,067 – 0,068 р. Со второй половины ноября поддержка уже начала концентрироваться ближе к уровню 0,068 р. Сильное снижение в первой половине января сумели остановить на этой же поддержке. После шипа бумага сразу пошла на отскок. Это хорошая характеристика важности и силы поддержки. К концу первой декады февраля медведи в очередной раз дожали бумагу до уровня. Правда, быки не смогли сделать отскок. К концу прошлых торгов продавцы с силой прокалывают поддержку на большом объеме. На следующем баре быки выкупают прокол и закрывают день чуть выше поддержки. Это сильный момент в пользу быков и неплохое начало для возможного отскока. Поскольку уровень крепкий и носит среднесрочный характер, то можно пробовать покупать ближе к уровню, оставляя больше места для проколов и ложного выхода по стоп-лоссу. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0,0683 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,0699 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,0673 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0,068 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»