Теханализ российских акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощный рост. На 750 р. - сильное сопротивление, которое удерживают в течение 2015 г. Отскоком от 600 р. в первой половине 2016 г. бумага пробивает 750 р. Небольшой прокол 800 р., и следует сильная коррекция. Цена пришла на наклонную линию поддержки. Быки смогли удержаться и сделали отскок до наклонного сопротивления. Сформировался растущий канал. В сентябре – слабая коррекция до середины фигуры. Быстрый разворот с выходом из канала вверх. Прокол 1000 р. Локальная поддержка - 900 р. Все пока находится в рамках роста второй половины 2016 г.

Среднесрочно: боковое движение

C середины сентября разворачивается трендовый рост, который продолжается почти до середины декабря. Заметный прокол 1000 р. в форме шипа. Коррекция пробивает растущий тренд и останавливается на поддержке на 900 р. С начала этого года быки делают ряд повышающихся локальных вершин, но на последней вершине так и не могут пройти 1000 р. Текущая коррекция пока находится на пути к 900 р. Это тоже сильный уровень. При продолжении снижения там вероятно появление поддержки. Если же быки прорвут 1000 р. качественным образом (без шипа), то могут пойти на обновление максимума.

Краткосрочно: снижение

В конце января бумага немного не дошла до 1000 р. Медведи сразу начали коррекцию и определили наклонную поддержку. Уже в начале февраля цена подтвердила эту линию единичным касанием. Сверху уже есть три опорные точки, по которым проходит наклонное сопротивление. Получается расширяющийся падающий канал. Медведи начали третью понижающуюся волну внутри канала. Ключевой уровень – 930 р. Если его пройдут, то снижение может продолжиться.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Короткий растущий тренд в третьей декаде января со 108 р. до 122 р. После 120 р. локальные максимумы перестали обновляться, и на коррекции бумага вышла из растущего тренда. Локальная поддержка появилась в районе 118 р. Первый отскок от нее не прошел через 120 р., а в понедельник бумагу сразу прижали к поддержке и уже не дали подняться выше наклонной линии, которая почти вплотную подошла к уровню поддержки. В районе 120 р. есть очертания переломного момента в тенденции повышения локальных вершин, а за последние несколько дней сформировался понижающийся треугольник. Если его раскроют вниз, то может стартовать падающая волна. В районе 115 р. стоп-лосс можно передвинуть в зону безубыточности. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 117,2 р.,
2. Тейк-профит: зона 112 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 119,6 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закрепляется выше уровня 119 р.
_________
Технический аналитик,
Алексей Гришин,
ИФК «Солид»