Теханализ российского рынка акций: Система

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. С этого момента быки перехватили контроль. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 21 р. Судя по двум касаниям уровня, здесь есть сильное сопротивление. Быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в зоне 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх и прошли сопротивление 20 р. Если быки удержатся выше бокового канала, то цена может пройти через 25 р.

Среднесрочно: рост

В начале апреля от поддержки на 17 р. пошел резкий рост, на котором бумага пробила среднесрочное сопротивление на 19 р., и в три волны дошла до 22,5 р. Быстрая коррекция до 19,5 р. Третья точка и можно провести линию тренда. Быки делают хороший отскок, цена консолидируется вокруг 21,5 р. Фигура раскрывается вверх с обновлением локального максимума. Первая волна коррекции немного не дошла до линии тренда. Цена растет, но не может пройти наклонное сопротивление. Если его успешно прорвут, то рост может продолжиться.

Краткосрочно: боковое движение

В начале третьей декады бумага показала хороший отскок. Локальное сопротивление появилось на уровне 23,1 р. Первые откаты обозначили локальную поддержку на уровне 22,7 р. Вплоть до конца вчерашних торгов цена держалась в обозначенном коридоре. Под конец торгов активизировались продав-цы и прокололи диапазон вниз. Если его не выкупят, то может быть снижение в район 22 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В середине августа локальный максимум получился ниже предыдущего (в конце ию-ля). Некоторое время быки сдерживали продажи в районе 33 р. Резкое снижение в середине прошлой недели привело цену на поддержку на уровне предыдущего минимума, в районе 31 р. Двойное касание внутри дня и резкий отскок. В две волны бумага доходит до 33 р. Здесь же проходит наклонное сопротивление. В течение вчерашних торгов цена пыталась откатиться, но к концу дня движение выкупили (быки показали свои намерения). Получился бычий флаг, расположенный под силовой линией. Флаг - фигура продолжения. Если будет раскрытие вверх, то прорыв силовой линии придаст дальнейшему росту дополнительное ускорение. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 33,033 р.,
2. Тейк-профит: зона 33,99 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 32,32 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 32,6 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»