Теханализ российского рынка: Система

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 21 р. Здесь сильное сопротивление, и быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в зоне 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх и прошли сопротивление 20 р. После коррекции к 20 р. появились очертания растущего канала. Сейчас цена находится у его верхней границы. Возможна коррекция.

Среднесрочно: рост

Бумага показала хороший рост с апреля от 17 р. до начала августа, до 23,5 р. (см. выше). Плавная коррекция в августе ускорила снижение в сентябре. В зоне 20 р. появилась поддержка, но в конце октября ее прорвали и снижение продолжилось. От 19 р. быки смогли развернуть тренд. Сопротивление 20 р. прошли без проблем, рост получил ускорение. Консолидация под 23,5 р. в форме треугольника. Это сопротивление прорвали со второго раза. Пробой сопротивления с ретестом сверху и рост до 25 р. Очертания наклонной поддержки от декабря. Она может стать линией тренда, если рост продолжится.

Краткосрочно: рост

Первую половину января быки никак не могли прорвать сопротивление второй половины 2016 г. в районе 24 р. В середине месяца – резкий пробой с удержанием уровня, который теперь стал работать поддержкой. В конце прошлой недели обновили локальный максимум. Текущую консолидацию удерживают чуть ниже 25 р. Если быки не сдадутся, то рост может продолжиться с подтверждением растущего тренда.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

С декабря бумага торгуется в широком канале с границами 147 р. внизу и 158 – 160 р. вверху. Подъемы от нижней границы более продолжительные, снижения - стремительнее и скоротечнее. После резкого снижения в четверг на прошлой неделе цена в третий раз коснулась нижней границы канала – поддержки в районе 147 р. По характеру снижения это очень похоже на первое касание поддержки в конце ноября. В середине прошлых торгов быки пошли на отскок от нижней границы канала. Вполне возможно, что поддержка отработает и в третий раз. Сейчас цена зажата между линий падающего тренда и горизонтальным уровнем. Зазор между ними небольшой. Поэтому точку входа в длинную позицию можно выбрать ближе к поддержке, тем самым, уменьшим величину стоп-лосса. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 149,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 158 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 146,3 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 147 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»