Теханализ российского рынка акций: Магнит

Долгосрочно: боковое движение

С 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. В конце апреля цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу. Пока что быки удерживают выход из канала и не пускают цену ниже 10000 р. Консолидационный нисходящий треугольник прорывали и вверх, и вниз. Но цена опять вернулась в форму треугольника. Теперь более важные уровни – 11000 р. и 10000 р.

Среднесрочно: боковое движение

Во второй половине 2014 г., от сильного сопротивления на 12500 р., постепенно стал формироваться понижающийся канал. Весной этого года в районе 9000 р. появи-лась поддержка, и цена отрисовала фигуру перевернутая «голова и плечи». Модель раскрыли вверх, цена вышла из падающего канала. Пробили круглый уровень 10000 р., но далее развить рост не получилось. Консолидация в треугольнике пробивалась в обе стороны. Сейчас бумагу снова прижали к поддержке на 10200 р. Если ее пробьют, то быки опять могут выкупить продажи. Граница выхода из боковика вверх теперь сместилась к 11000 р.

Краткосрочно: боковое движение

С открытия 7 ноября цена пробивает поддержку 10200 р. с большим ценовым разрывом. Но развить снижения не получилось. После формирования разворотной фигуры «бриллиант» быки смогли переломить снижение и вывели бумагу обратно на поддержку. Сейчас она торгуется в боковике в форме расширяющегося треугольника с поддержкой на 10200 р. Вполне возможен отскок в район 11000 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В начале ноября медведи попытались прорвать поддержку на 10200 р. Этот уровень работает с августа текущего года. Пробой быки выкупили и вернули бумагу обратно на уровень в конце ноября. С этого момента поддержка продолжила функционировать. Отскоки от нее постепенно увеличивали высоту локальных максимумов. К середине декабря уже стал очевиден расширяющийся треугольник. Правда, с середины декабря поддержка немного сместилась вверх, к 10250 р. Во второй половине вчерашних торгов бумагу прижали к этому уровню, а к концу дня быки дали начальный импульс на отскок. Если его подхватят и пройдут локальное сопротивление на 10450 р, то может развиться более длительное движение с потенциальной целью в район 11000 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 10480 р.,
2. Тейк-профит: зона 10950 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 10140 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 10300 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»