Теханализ российского рынка акций: Магнит

Долгосрочно: снижение

С 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. После прокола сопротивления 12300 р. начали обновляться локальные минимумы. В конце апреля цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу. Пока что быки удерживают выход из канала и не пускают цену ниже 10000 р. Консолидационный нисходящий треугольник прорвали вниз. Если не закроют разрыв, то может быть снижение к 9000 р.

Среднесрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боковом диапазоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. К концу апреля цена снизилась к его нижней границе. Перевернутая «голова и плечи» раскрылась с сильным ростом и выходом из канала. Консолидацию раскрыли вниз. Теперь зона 10000 - 10200 р. может работать сопротивлением.

Краткосрочно: боковое движение

До начала октября бумага торговалась в боковом канале с поддержкой 10200 р. С открытия 7 ноября цена пробивает канал вниз с большим ценовым разрывом. Но развить снижения не получилось. Сейчас быки при-жали цену к нижней границе канала снизу. Пробой вверх пока не выходит. Если медведи отобьют покупателей, то может быть более агрессивное снижение в район 9500 р. Если быки войдут обратно в канал, то может быть рост в район 10500 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы пони-маем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
В течение двух лет бумага не могла пробить сопротивление в районе 95 р. И вот на росте с конца октября быки наконец-то прошли этот уровень. Некоторая заминка произошла около 105 р., но в середине прошлой недели быки преодолели и это сопротивление. На прошлых торгах цена подошла к 120 р. Так высоко цена не поднималась, начиная с 2011 р. В то время здесь проходил довольно сильный уровень. Вполне возможно, что он проявится и сейчас, тогда быки могут встретить здесь хорошее сопротивление. Что касается торгов пятницы, то с открытия прошли хорошие объемы, как будто выбросили всю покупку в рынок. Так часто бывает в конце движения. Внутридневная коррекция показала локальную поддержку в районе 115 р. К закрытию цену стали выводить вверх, но закрывающий бар – медвежий шип, то есть появились продажи. Это может быть возможным индикатором на разворот. Вблизи вероятного сильного сопротивления могут быть попытки коррекции. Если цена продолжит рост в район 120 р. и выше, то модель на разворот отменится. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 115,2 р.,
2. Тейк-профит: зона 106 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 119,1 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 119 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»