Теханализ российского рынка акций: Магнит

Долгосрочно: боковое движение

С 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. В конце апреля цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу канала. До конца прошлого года быки удерживали 10000 р., пробуя развивать отскоки. В начале года - сильный импульс продаж до 9500 р. Обновили локальный минимум. На отскоке цена уперлась снизу в 10000 р., после чего опять обновила минимум. Сформировалась наклонная поддержка.

Среднесрочно: снижение

Во второй половине 2015 г. и начале 2016 г. - понижающийся канал. В 2016 г. цена отрисовала фигуру перевернутая «голова и плечи» (в районе 8000 – 9500 р.). Модель раскрыли вверх, цена вышла из падающего канала. Пробили круглый уровень 10000 р., но далее развить рост не получилось. Консолидация над 10200 р. пробивалась в обе стороны. Сильный импульс до 11500 р. сразу погасили с быстрым снижением до 9500 р. В январе удерживали этот уровень, а развернуть снижение не получилось. Резкий импульс вниз до 8800 р. выкупили наполовину. С текущих уровней может развиться отскок.

Краткосрочно: боковое движение

Резкое безоткатное снижение во второй половине февраля до 8800 р. Движение почти сразу выкупили до 9300 р. Здесь бумага ложится в боковик с небольшим снижением, и только в начале этой недели начинается попытка раскрытия боковика вверх. Если быки удачно пройдут 9400 р., то движение может развиться в район 9600 – 9800 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижалась в канале в течение февраля и первой декады марта. По мере приближения к 3,5 р. волатильность стала расти. Тройной прокол 3,5 р. быки выдержали, а позже смогли связать продажи в консолидацию вокруг 3,6 р. Затем эту фигуру резко раскрывают вверх, и на импульсном росте бумага выходит из канала. В районе 3,9 р. есть локальное сопротивление, и цена консолидируется в форме вымпела. Часто вымпел работает как фигура продолжения предшествующего движения. Поскольку выход из падающего канала довольно сильный, то это может говорить о полном переходе инициативы на сторону быков. Тогда, если бумага пройдет локальное сопротивление 3,9 – 3,95 р., то рост может продолжиться. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 3,96 р.,
2. Тейк-профит: зона 4,2 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 3,83 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 3,85 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»