Теханализ российского рынка акций: Магнит

Долгосрочно: снижение

С 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. После прокола сопротивления 12300 р. начали обновляться локальные минимумы. В конце апреля цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу. Пока что быки удерживают выход из канала и не пускают цену ниже 10000 р. Консолидация похожа на нисходящий треуголь-ник. Прорыв фигуры вверх - может быть рост к 12000 р. Прорыв вниз – снижение к 9000 р.

Среднесрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Медведи резко активизировались в конце октября и прорвали линию. Движение было выкуплено, и быки оставались в боковом диапазоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сформировалось снижение в канале. К концу апреля цена снизилась к его нижней границе. Перевернутая «голова и плечи» раскрылась с сильным ростом и выходом из канала. Консолидация затянулась, но пока держит форму нисходящего треугольника. Важные уровни для раскрытия – 10000 р. и 11000 р.

Краткосрочно: боковое движение

В середине октября медведи все же смогли пробить двухмесячную поддержку в районе 10200 р. Однако быки довольно быстро среагировали и показали хорошее ралли. То есть, серьезное движение вниз пока не входит в их планы. На текущем уровне, на подходе к 10600 р., уже может появиться сопротивление. Если его пройдут, то рост может продолжиться в зону 10800 – 10900 р. Если мед-веди окажутся сильнее, то цена может снизиться к 10200 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижается с начала текущего года. К лету оформилась наклонная поддержка, а к началу осени появились очертания понижающегося канала. К концу сентября бумага снизилась и пришла к нижней границе. Это шестое касание силовой линии, что может говорить о серьезности канала. Как подтверждение – осеннее снижение замедлилось, и в начале октября перешло в боковое движение. Медведи попытались пройти сквозь нижнюю границу, но их не пустили. От поддержки на 135000 р. идет резкий отскок на 9%. Это серьезный ход – быки не делали подобных движений с лета. Поддерживать такие движения в течение нескольких дней удается нечасто. И вот от 148000 р. началась коррекция. На данный момент минимум коррекции приходится на 61%-й уровень отката по Фибоначчи. Такие уровни иногда срабатывают. В целом, коррекция протекает в форме бычьего флага – фигура продолжения движения. Флаг находится примерно в середине среднесрочного канала, так что запас хода вверх еще есть. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 143650 р.,
2. Тейк-профит: зона 154000 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 138800 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 140000 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»