Теханализ российского рынка акций: Магнит

Долгосрочно: боковое движение

С 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. В конце апреля цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу. Пока что быки удерживают выход из канала и не пускают цену ниже 10000 р. Консолидацию с поддержкой на 10200 . прорывали и вверх, и вниз. На прошлой неделе сильный импульс продаж до 9500 р. Пока цена замерла на этом уровне. Если его прорвут, то снижение может пойти к 8000 р.

Среднесрочно: боковое движение

Во второй половине 2015 г. стал формироваться понижающийся канал. В первой половине 2016 г. цена отрисовала фигуру перевернутая «голова и плечи» (в районе 8000 – 9500 р.). Модель раскрыли вверх, цена вышла из падающего канала. Пробили круглый уровень 10000 р., но далее развить рост не получилось. Консолидация над 10200 р. пробивалась в обе стороны. Сильный импульс до 11500 р. сразу погасили с быстрым снижением до 9500 р. Похоже, что есть попытка раскрытия консолидации последних нескольких дней вниз. Но поддержка на 9500 р. – среднесрочная и ее сразу могут не пробить.

Краткосрочно: боковое движение

Расширяющийся треугольник с поддержкой на 10200 р. в конце декабря раскрыли вверх, но развить рост не получилось. Резкое безоткатное снижение с пробоем 10200 р. дошло до 9500 р. Слабый отскок. Консолидация с легким снижением до 9600 р. Похоже на вымпел. Возможно, будут попытки пробоя 9500 р. Но, учитывая важность уровня, может быть упорная борьба. Попыток отскока пока не видно.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Резкий ценовой всплеск в начале года до 182 р. был быстро погашен. К середине января бумага продолжила снижение в канале. Пройти уровень 165 р. медведи не смоли. От этой поддержки бумага стала немного отрастать в пологом канале. В этой форме цена выходит из падающего канала. Уровень 165 р. продолжали держать. С начала этой недели идет рост с проходом через 170 р. На прошлых торгах быки удерживают пройденный уровень. Консолидация в форме слегка расширяющегося треугольника. Но по функции это, скорее, фигура продолжения движения (например, прямоугольник). Плавный выход из падающего канала с ускорением роста. Пробой 170 р. и удержание. Возможно, рост продолжится. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 171,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 176 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 168,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 169,5 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»