Теханализ российских акций: Магнит

Долгосрочно: боковое движение

С 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. В конце апреля цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу канала. До конца прошлого года быки удерживали 10000 р., пробуя развивать отскоки. В начале года - сильный импульс продаж до 9500 р. Обновили локальный минимум. И пока цену не пускают выше 10000 р. Здесь начинает формироваться сопротивление. Картина рисуется не в пользу быков.

Среднесрочно: боковое движение

Во второй половине 2015 г. стал формироваться понижающийся канал. В первой половине 2016 г. цена отрисовала фигуру перевернутая «голова и плечи» (в районе 8000 – 9500 р.). Модель раскрыли вверх, цена вышла из падающего канала. Пробили круглый уровень 10000 р., но далее развить рост не получилось. Консолидация над 10200 р. пробивалась в обе стороны. Сильный импульс до 11500 р. сразу погасили с быстрым снижением до 9500 р. В течение января буки удерживали этот уровень, а в начале февраля сделали отскок. Пока все уперлось в 10000 р. Здесь определится дальнейшее движение.

Краткосрочно: боковое движение

Резкое безоткатное снижение в начале января от 11500 р. дошло до 9500 р. Быки держали уровень до первой декады февраля, даже не смотря на то, что медведи два раза вплотную прижимали цену к поддержке. И оба раза это разрешалось резким отскоком до 10000 р. Сейчас цену удерживают под этим уровнем. Если прорвут локальную поддержку 9900 р., то бумага может опять снизиться к 9500 р., а если будет выход вверх, то может развиться вторая волна роста.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага находится в длинном растущем тренде. С начала этого года цена начала удаляться от трендовой линии. В районе 180 р. появилось непреодолимое, на данный момент, сопротивление. Две вершины по три касания в каждом сопротивления 180 р. в этом месяце. Причем, почти все касания быстро купировались – хоть и не выдающиеся, но явные шипы сверху. Коррекция в первой декаде месяца отметила поддержку на 171 р. Вторая коррекция в середине февраля привела цену на этот же уровень. Локально просматривается понижающийся треугольник. Закрытие вчерашних торгов – на поддержке и на минимуме дня. Сама фигура февраля – «двойная вершина», которая очень хорошо может завершить длительный рост. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 170,2 р.,
2. Тейк-профит: зона 160 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 172,8 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 173 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»