Теханализ российского рынка акций: Русал

Долгосрочно: боковое движение

В начале 2015 г. обновили исторический максимум на 550 р. Коррекция прошла 61% от роста. В июле 2015 г. цена отскочила от 250 р., но не прошла 300 р. Вторая волна снижения дошла до 220 р. На отскоке прокололи 250 р. Закрепиться не удалось, и началась третья падающая волна. Несмотря на пробой 200 р., быки смогли его выкупить и дойти годового тренда. Консолидация под трендом раскрывается вверх. Сопротивление 250 р. сразу не прошли. В ноябре резко прорывают этот уровень, и цена почти касается 300 р. На текущей коррекции уровень 250 р. может стать поддержкой.

Среднесрочно: рост

С конца июня цена стала расти. В августе дошли до сопротивления на 250 р. На коррекции бумага снизилась к 210 р. Резкий отскок в октябре отметил локальное сопротивление на 245 р., но быков опять задавили плотными продажами. Снова сработала поддержка на 210 р. Отскок с консолидацией в верхней половине бокового канала. Сильный разрыв с выходом из боковика. Уровень 250 р. стал поддержкой. От него цена отскочила почти до 300 р. Начавшаяся коррекция пока встретила поддержку около 250 р. При выходе выше 265 р. может начаться отскок.

Краткосрочно: снижение

Почти дойдя до 300 р., в первой декаде декабря бумага встретила сопротивление на уровне 295 р. Сразу образовался коррекционный понижательный тренд. В начале прошлой недели медведи натолкнулись на поддержку на 255 р. Этот уровень держится до сих пор. Правда, пока не получаются отскоки. Возможно, некоторый рост появится после преодоления локального сопротивления на 365 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Во второй половине ноября бумага торговалась в боковом канале с твердой поддержкой в районе 2,07 р. Рост в конце месяца пробивает верхнюю границу канала на 2,22 р., и бумага продолжает движение в установившемся тренде. Очередное сопротивление на 2,55 пройти не смогли. Резкая и сильная коррекция привела бумагу на стартовый уровень с длинным проколом 2,1 р. Быки сразу выкупили прокол, а после короткой паузы в два импульса довели цену до 2,4 р. Сейчас здесь идет легкая коррекция в форме бычьего флага. Чаще всего, это – фигура продолжения. Если цена пройдет 2,4 р., то рост может продолжиться. Возможно, и с обновлением максимума. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 2,404 р.,
2. Тейк-профит: зона 2,59 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2,3337 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 2,35 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»