Теханализ российского фондового рынка: Индекс ММВБ

Долгосрочно: рост

Индекс находится в боковике с лета 2011 г. Сильное сопротивление на уровне 1550 п. В марте 2014 г. – резкий пробой сразу всех поддержек последних трех лет. Но быки быстро выкупили движение и завели индекс обратно в боковой диапазон. До конца 2014 г. обозначились широкие границы растущего канала. Мощное ралли с начала этого года пробивает канал вверх. Сильный рост приводит индекс к уровню 6-летнего максимума. На коррекции индекс вошел в зону поддержки 1550 – 1600 п. При выходе вверх из текущего боковика 1550 – 1730 п. может развиться рост к 1800 – 1850 п.

Среднесрочно: рост

C мая по июнь индекс снижался в канале. В июле индекс два раза касается 1570 п. (уровень весенней коррекции этого года). Подтвердили мощную поддержку. Сильный отскок, и рост идет до полугодового сопротивления на уровне 1720 п. Двойная вершина. Медведи спровоцировали резкую коррекцию в августе. Однако быки также быстро ее выкупили. Сентябрьская консолидация в зоне верхней границы боковика вверх не раскрылась. Индекс опять скорректировался и дошел до зоны поддержки 1600 п. Уровень удержали, и цена выросла до 1750 п. Виден растущий канал. Рост может продолжиться, если текущий боковик раскроется вверх.

Краткосрочно: боковое движение

После резкого роста в начале октября индекс встретил сильное сопротивление на уровне 1745 п. Первая коррекция обозначила поддержку на 1705 п. Этот уровень работает до сих пор. Правда, в начале прошлой недели его попытались прорвать, но быки быстро выкупили движение. Но по оставшейся отметке можно провести нижнюю границу потенциального падающего канала. По ка же есть боковое движение 1705 – 1725 п. Прорыв вверх тоже не исключен (см. долгосрочный график). Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После тройного дна на 67 р. летом этого года бумага подросла к верхней границе летнего бокового канала в районе 77 р. В начале октября идет импульсный выход из боковика. Цена без коррекций достигает важного уровня – максимум после сильного снижения в марте 2014 г. Это уровень 90 р. Начавшееся коррекционное движение быстро остановили на 86 р. и плотно держали в течение нескольких дней. Далее идет сильный отскок с закрытием около 93 р. Прорыв импульсный – характеризует хорошую силу быков. Опять коррекция, которую на прошлой неделе удержали на наклонной линии поддержки. Это опять фактор в пользу быков. На прошлых торгах подтвердили поддержку на этой линии. Сейчас бумага торгуется у локального сопротивления около 91 р. Учитывая хорошее удержание наклонной линии и расположение консолидации у нее же, при удачном прорыве локального сопротивления рост может пойти к верхней границе потенциального растущего канала. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 91,2 р.,
2. Тейк-профит: зона 95 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 89,39 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 90 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»