Теханализ российского рынка акций: Уралкалий

Долгосрочно: рост

В конце июля 2013 г. идет резкое снижение, которое останавливают на 140 р. До лета 2014 г. бумага торгуется в коридоре 140 – 190 р. Но уже с начала 2014 г. начинает давить наклонное сопротивление. В конце 2014 г. - сильный выход к 190 р. Резкий откат с обновлением минимумов. Падение выкупили и на боковике вышли из падающего тренда. И опять ралли к 190 р. в начале этого года. На коррекции к лету опять пришли к 140 р. Сильное ралли с конца июля быстро подвело цену к 210 р. За период 2011 г. до середины 2013 г. здесь был сильный уровень. Поэтому коррекция от него закономерна. Если зацепятся за 160 р., то стоит присмотреться к растущему каналу.

Среднесрочно: снижение

В конце мая идет хороший прорыв вниз, но быки сразу встают на откуп на 140 р. (важный долгосрочный уровень, см. выше) В июне опять была попытка прорыва 140 р. Ее снова откупили. На плавном отскоке быки подводят бумагу к 150 р. и со второй попытки прорывают это сопротивление. Ралли с конца июля проходит все последующие сопротивления. Рост замедлился у сильного долгосрочного уровня 210 р. (в 2011 – 2013 гг.). Коррекция нашла поддержку на 180 р. Быки выдержали три попытки, но в середине октября идет сильный прорыв, и цена спускается к 150 р. Возможен отскок или консолидация до 165 р.

Краткосрочно: боковое движение

Первую половину октября быки удерживали уровень 180 р. На закрытии торгов 16 октября медведи начали атаку, а на следующих торгах успешно ее продолжили с ценовым разрывом вниз. Первая поддержка появилась на 158 р. Вторая падающая волна ее прорвала, но снижение не получило развития. Вчера бумага вышла из падающего тренда, и быки пытаются выйти обратно на 158 р. В случае успеха есть вероятность продолжения роста к 165 р. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Год назад, в октябре, начался сильный рост. Бумага прошла от 35 р. до 85 р. в январе текущего года. Весной подтвердили годовой максимум, и на этом сильные растущие движения прекратились. Постепенно медведи перехватили инициативу. За год они показали два многоволновых понижательных движения. Оба были начаты после двойной вершины. Второе движение, точнее, тренд, дошло до 61% уровня коррекции по Фибоначчи (конец сентября). После отскока бумага еще раз приходит на этот уровень на вчерашних и позавчерашних торгах. Стоит отметить, что это еще и минимум текущего года. Детально видно, что позавчера на закрытии быки показали два сильных бычьих бара. А на вчерашних торгах локальный минимум (правда, еще до конца не подтвержденный) уже показал намек на рост. И все это находится на сильном уровне 61% коррекции. При удачном раскладе может сложиться модель «1-2-3» на покупку. Тем более, что две двойных вершины мы уже видели. И одно двойное дно, после которого был выход из первого падающего движения. Вполне может быть разыграно и второе двойное дно. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 54,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 59 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 52,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 53 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»