Теханализ российского рынка акций: Газпром

Долгосрочно: боковое движение

Третий год бумага торгуется с зоной сопротивления 150 – 155 р. C мая 2013 г. появляется наклонная поддержка. Покупатели зафиксировали прокол сопротивления в феврале этого года. Но закрепиться не удалось, и цена довольно быстро пришла к линии поддержки, подтвердив ее в пятый раз. На отскоке опять пробуют пройти зону сильного сопротивления. И снова – неудача. Летний боковик 140 – 150 р. пытались удержать на линии тренда, но к концу сентября медведи пробили тренд. Пока работает падающий канал. Возможен переход в боковой диапазон 130 – 145 р.

Среднесрочно: боковое движение

Примерно с апреля текущего года стал формироваться падающий канал. Летом быки долго пытались удержать 140 р. И, несмотря на прокол в конце июля, им удалось выйти из снижения в августе, показывая очертания нового растущего канала. Однако к концу сентября медведи резким ударом пробивают поддержку 140 р. Цена обновляет локальный минимум и опять находится в падающем канале. В середине октября быки вышли из канала, но не смогли продолжить рост. Сейчас бумага торгуется в середине вероятного бокового канала 130 - 145 р.

Краткосрочно: снижение

Двухволновое снижение от середины октября от среднесрочного уровня 145 р. Сейчас бумага консолидируется в форме широкого прямоугольника с локальной поддержкой на 136 р. Учитывая, что консолидация находится посередине между двумя последними локальными экстремумами, то разрешение может быть в любую сторону.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага находится в растущем движении с конца августа. За июль и август цена трижды коснулась сильной поддержки в зоне 280 р. После этого локальные экстремумы стали расти. Со временем установился растущий канал. В октябре бумагу прижали к верхней границе канала, и рост пошел вдоль нее. Боковое движение в середине октября внутри среднесрочного канала в границах 322 – 335 р. было прорвано вверх во вторник. Но бумага встретила сильное сопротивление на уровне 345 р. На прошлых торгах медведи немного скорректировали цену. С середины торгов началась консолидация. Она находится на продолжении наклонной линии поддержки и на горизонтальном уровне (верхняя граница бокового канала). Если этот узел поддержки сработает, то цена может вырасти с обновлением локального максимума, в зону исторического максимума (в район 355 р.). Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 337,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 350 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 332,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 333 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»