Технический анализ акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный отскок. В районе 500 р. возникла вола-тильная консолидация. Ее разрешили вверх, и рост продолжился. Уровень 700 р. прорвали, но развить движение не получилось. После пробоя локальной поддержки на 680 р. цена снизилась к 550 р. и пробила растущий тренд, но ниже не прошла. Быки потихоньку вытащили бумагу на тренд, но оттолкнуться от него не получилось. Бумага вышла из тренда. При движении вверх может быть сильная зона на 630 р. При снижении есть серьезная поддержка на 550 р. Надо следить за выходом из этого диапазона.

Среднесрочно: боковое движение

В конце декабря формируется новая расту-щая волна в рамках долгосрочного растуще-го тренда. Консолидацию вокруг 700 р. разре-шают вверх. Но оторваться после прорыва быки не смогли. Началось снижение, которое превратилось в тренд. После обновления ло-кального минимума на 550 р. цена перешла в боковик. Образовалась разворотная фигура - перевернутая «голова – плечи». Прорвали падающий тренд и прошли 600 р. Минималь-ная цель по фигуре выполнена. Коррекция проходит через 600 р., но дальнейшего сни-жения не получается. Интересен последний бар – хороший рост с важным проходом че-рез 600 р.

Краткосрочно: рост

Бумага растет в канале с конца прошлого ме-сяца. Всю прошлую неделю быки топтались на подходе к 600 р., при этом, не давали про-рвать линию растущего тренда. И вот на вче-рашних торгах, на двух хороших барах, про-рвали это сопротивление. После прорыва пошла коррекция от линии параллельной ли-нии тренда. Это может быть начало форми-рования растущего канала. К концу дня быки опять стали покупать, причем, цена не дошла до 600 р. Это сильный момент в пользу бы-ков. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После сильного трендового снижения в марте – апреле бумага вошла в боковик. Хорошо выдержаны границы 600 – 630 р. Во второй половине июня диапазон пере-двинули вниз, сделав сопротивлением уро-вень 600 р. и поддержкой – 570 – 580 р. Но это уже получилось выше минимумов ап-реля. И это первый бычий признак. С конца июня цену стали поджимать к сопротивле-нию, формируя линию растущего тренда. На прошлых торгах прорывают сильный уровень в 600 р. Похожая модель прорыва, только вниз, была в апреле на уровне 630 р. Во второй половине торгов цена корректировалась, но не дошла до 600 р. Это второй бычий признак. По итогу дня сформировалась бычья модель на продолжения роста – «бычий флаг». Это третье.

То, что цена откорректировалась от параллельной линии - это пока еще неподтвержденная верхняя граница канала, и она легко может быть нарушена и смещена в позицию, например, пунктирной линии. По сравнению с нижней границей, которая хорошо проработана множественными касаниями, текущая потенциальная верхняя граница пока может не заслуживать пристального внимания. Поэтому, работаем от бычьего флага. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 608 р.,
2. Тейк-профит: зона 629 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 595.3 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется ниже уровня 600 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»