Технический анализ российских акций: ГМК Норильский Никель

Долгосрочно: рост

С августа 2013 г. бумага начинает расти от 4000 р. В декабре 2014 г. развивается ралли, и цена уходит к 11200 р. Следует коррекция, на которой бумага почти приходит к линии тренда. Возобновление роста с обновлением исторического максимума. Появилось сопро-тивление в районе 12000 р. Сформировалась «голова и плечи». Фигуру раскрыли и выпол-нили минимальную цель. К лету этого года появилось наклонное сопротивление. Консо-лидация между силовыми линиями – уровнем поддержки на 9000 р., наклонным сопро-тивлением и линией долгосрочного растуще-го тренда – разрешается вверх. Отскок резко корректируется на текущем баре. Возможно продолжение снижения к 9000 р.

Среднесрочно: боковое движение

С февраля появился падающий тренд. На этом движении цена снизилась до 9000 р. в конце мая. Внутри этого снижения хорошо видны падающие волны. Сильная поддержка на 9000 р. приводит к выходу из падающего шестимесячного тренда. Отскок неплохой, но быки затормозили на 10000 р. Однако им удалось возобновить рост. Вторая растущая волна дошла до 11000 р. На последних двух барах идет сильная коррекция. Цена входит в зону влияния круглого уровня 10000 р. Здесь может быть консолидация с попыткой отскока.

Краткосрочно: снижение

В сентябре продолжился рост, начатый в конце июля от 9000 р. Уровень 11000 р. про-били, но почти сразу появилось сопротивле-ние на 11200 р. (первое касание которого было шипом 9 сентября). Медведи плотно держали, а быки, в свою очередь, не давали уйти ниже 11000 р. В итоге, консолидация выходит из растущего тренда, а на поза-прошлых торгах ее пробивают вниз. Внутри-дневная консолидация среды разрешается вверх. Быки могут попробовать развить от-скок. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага показала мощный двухволновый рост с конца апреля до конца мая. Первая волна закончилась на сильном уровне 0.070 р. Этот уровень так же ярко проявлял себя с декабря по март этого года. На сопротивлении около 0.083 р. возникла двойная вершина, и она развернула рост. Коррекция трансформировалась в падающий тренд. В этом движении был сильный пробой 0.070 р., на котором быки пытались держаться всю первую половину августа. Пробой завершили проколом до 0.065 р., который быстро выкупили. На этом отскоке быки вышли из падающего тренда и даже пытались закрепиться выше 0.070 р. Ло-кальное сопротивление отметили на уров-не 0.071 р. В начале сентября медведи резким ударом опять завели бумагу под линию падающего тренда. Снижение оста-новили на 0.066 р.

Если исключить прокол на одном баре (разворотный шип), то полу-чается второе касание поддержки. Стоит отметить, что эта поддержка совпадает с 61% откатом по Фибоначчи (лишнее под-тверждение значимости уровня). К концу первой декады сентября быки опять выве-ли бумагу из падающего тренда. На им-пульсе коснулись сопротивления на 0.071 р. в третий раз. Позже цена еще раз почти коснулась уровня. Таким образом, сопро-тивление накопило силу. В середине сен-тября долго не могли пройти 0.070 р. Мед-веди перехватили инициативу и опять при-вели цену к поддержке на 0.066 р. Полу-чился боковой канал с внутренними сило-выми уровнями. К концу прошлых торгов бумага пошла на попытку отскока от ниж-ней границы канала. Не рекомендуется от-крывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 0.0672 р.,
2. Тейк-профит: зона 0.070 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0.0658 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закреп-ляется ниже уровня 0.0665 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»