Технический анализ акций Северстали

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный отскок. В районе 500 р. возникла вола-тильная консолидация. Ее разрешили вверх, и рост продолжился. Уровень 700 р. прорвали, но развить движение не получилось. После пробоя локальной поддержки на 680 р. цена снизилась к 550 р. и пробила растущий тренд, но ниже не прошла. Быки попытались вытащить бумагу на линию тренда, но успеха не имели. На последних трех барах бумага опять выходит на тренд, но модель трендово-го роста может разрушиться после двухме-сячного выпадения цены из нее. Сейчас ин-тересно, как будут обрабатывать 680 р.

Среднесрочно: рост

Консолидацию вокруг 700 р. после сильного роста в начале года разрешают вверх. Но оторваться после прорыва быки не смогли. Началось снижение, которое превратилось в тренд. После обновления локального мини-мума на 550 р. цена перешла в боковик. Об-разовалась разворотная фигура - переверну-тая «голова – плечи». Прорвали падающий тренд и прошли 600 р. Минимальная цель по фигуре выполнена. Коррекция проходит через 600 р., но дальнейшего снижения не получается. Диапазон сузился до новых границ 580 - 600 р. После выхода вверх бумага раллирует до сильной зоны 680 – 710 р. Здесь может быть консолидация или попытка отката.

Краткосрочно: боковое движение

Сильный рост с начала третьей декады июля доводит цену до 690 р. Здесь возникает силь-ное сопротивление. Но и быки пока не соби-раются сдаваться. В итоге, получаем консо-лидацию в узком диапазоне. Попытка прорыва вниз в конце прошлых торгов была не-удачной. С учетом важности уровня в средне-срочном диапазоне, обе стороны будут серь-езно бороться, и волатильность может вырасти.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Показав максимум текущего года около 167 р. в феврале, бумага стала корректироваться. Вторая коррекционная волна в марте развернулась в сильное снижение. Поддержка появилась на уровне 132 р. Апрельский рост с переходом на май отыгрывает более 60% снижения. То есть, можно видеть два сильных, но без четких линий тренда, движения за довольно короткое время. В мае снижение возобновляется. В течение июня – июля формируется плотное наклонное сопротивление (линия тренда, так как локальные минимумы последовательно обновляются). В конце июля бумага приходит в зону мартовской поддержки. От нее идет сильный отскок, и в начале августа бумага доходит до линии пада-ющего тренда. Коррекцию развить не уда-лось, и быки стали прижимать бумагу к тренду, образуя консолидационный вым-пел, правда, довольно широкий, относи-тельно размеров предшествующего роста. Вплоть до середины прошлых торгов было неясно, сумеют ли медведи сохранить тренд. К концу торгов быки прорывают ли-нию тренда с закрытием почти на внутри-дневном максимуме. Это позитивно для самого факта прорыва. То есть, пока мед-веди не смогли погасить импульсный про-рыв. Если быки сумеют его подхватить на следующих торгах, то тогда падающий тренд будет прорван, и последующий рост может привести бумагу в зону 148 – 149 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:

1. Покупка в зоне 144.2 р.,
2. Тейк-профит: зона 149 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 140.7 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется ниже уровня 143 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»