Технический анализ российских акций: Татнефть

Долгосрочно: рост

Более двух лет, с конца 2012 г., бумага тор-говалась в боковике 180 – 220 р. В начале прошлого года, при очередном движении от нижней границы, стал формироваться расту-щий канал, который летом вышел из бокового диапазона. Периодически обновлялись исторические максимумы. Постепенно канал стал расширяться. На январском росте пробивают верхнюю границу и обновляют исторический максимум. На коррекции зашли обратно в канал. Обозначили поддержку на 280 р. Долгую консолидацию в августе разрешают вверх. Если пройдут 320 р., то может быть рост сра-зу до 350 р.

Среднесрочно: боковое движение

В начале апреля бумага отскочила после сильного снижения от исторического макси-мума (см. выше). Пошел узкий боковик, кото-рый постепенно смещали вниз. В начале лета обозначился падающий канал, но ниже 280 р. цена не прошла. Четыре касания за все лето – хорошее подтверждение крепости поддерж-ки. В августе быки уверенно пробили 300 р. Уровень сразу стал работать поддержкой, и даже сильный прокол не смог вернуть бумагу под 300 р. Это сильный бычий знак. В сере-дине сентября прорвали 320 р. Но старания быков могут быть перечеркнуты последним баром. Возможен диапазон 300 – 320 р.

Краткосрочно: снижение

В середине сентября быки разогнали рост, начатый в этом же месяце, от 300 р. Хорошо прошли сильное сопротивление августа на 320 р. Коррекция второй половины поза-прошлых торгов получила развитие в поне-дельник. На открытии торгов идет сильный прорыв 320 р. Быки попытались вернуться обратно в середине торгов, но закрытие дня опять идет в пользу медведей. При прорыве локальной поддержки на 313 р. может быть снижение к 305 р.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
После сильного роста в начале текущего года бумага вошла в широкий боковой коридор 65 – 78 р. За половину года цена сделала по два касания на каждую сторону. С мая и до сере-дины июля было трендовое снижение до ниж-ней границы канала. В июле, со второй попыт-ки, быки перехватили инициативу и развернули рост. На уровне 77 р. появляется сильное сопротивление, от которого идет резкая кор-рекция почти до нижней границы среднесроч-ного бокового канала. Но быки быстро выку-пают движение. В течение первой декады сентября цена никак не могла пройти локаль-ное сопротивление 77 р.

Десятого сентября идет резкий пробой уровня, и бумага на им-пульсе выходит из бокового канала. На кор-рекции подтверждается «переворот» сопро-тивления на поддержку. И сейчас здесь фор-мируется вымпел с возможным раскрытием вверх. На часовом графике видна направлен-ность движения. Быки контролируют ситуа-цию. Есть параллельные тренды – несмотря на смещение, тяга вверх присутствует. Инте-ресная фигура второй половины сентября – коррекция по мини-трендам. Первое движение разрешилось хорошим отскоком от наклонной поддержки (тренда). Возможно повторение та-кого сценария. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

План открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 81.9 р.,
2. Тейк-профит: зона 84.5 р. и выше. Для за-щиты прибыли целесообразно использова-ние скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 79.8 р.
4. Сигнал отменяется, когда цена закрепля-ется ниже уровня 80 р.
________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»