Теханализ российских акций: Северсталь

Долгосрочно: рост

Во второй половине 2014 г. развивается мощ-ный отскок. В районе 500 р. возникла вола-тильная консолидация. Ее разрешили вверх, и рост продолжился. Уровень 700 р. прорвали, но развить движение не получилось. После пробоя локальной поддержки на 680 р. цена снизилась к 550 р. и пробила растущий тренд, но ниже не прошла. Быки потихоньку вытащили бумагу на тренд, но оттолкнуться от него не получилось. Бумага вышла из тренда. При движении вверх может быть сильная зона на 630 р. При снижении есть серьезная поддержка на 550 р. Надо следить за выходом из этого диапазона.

Среднесрочно: боковое движение

В конце декабря формируется новая расту-щая волна в рамках долгосрочного растуще-го тренда. Консолидацию вокруг 700 р. разре-шают вверх. Но оторваться после прорыва быки не смогли. Началось снижение, которое превратилось в тренд. После обновления ло-кального минимума на 550 р. цена перешла в боковик. Образовалась разворотная фигура - перевернутая «голова – плечи». Прорвали падающий тренд и прошли 600 р. Минималь-ная цель по фигуре выполнена. Коррекция проходит через 600 р., но дальнейшего сни-жения не получается. Диапазон сузился до новых границ 580 - 600 р.

Краткосрочно: рост

Бумага растет в канале со второй декады ию-ля. Сопротивление на 600 р., все-таки, пройти не смогли. Но цена пока удерживается на нижней границе канала. Сейчас важна ло-кальная поддержка на 590 р. При ее прорыве бумага выйдет из растущей модели и может снизиться к более сильной поддержке на 580 р. Поскольку цена не так сильно отошла от 600 р., то у быков еще есть шансы на пробой уровня с дальнейшим выходом к 615 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Май, июнь и начало июля были отмечены падающим трендом. К концу первой дека-ды июля бумага встретила твердую под-держку на 66.5 р. Пошел сильный отскок с разворачиванием безоткатного роста. На таком движении цена пришла к 76 р. В мае этот уровень было хорошо заметен. После небольшой консолидации под сопротивле-нием цена откорректировалась. При нало-жении линий коррекции по Фибоначчи по-лучился откат на первый уровень в 23.6 %. От него в середине прошлых торгов пошел резкий отскок, и ближе к концу торгов бумага опять пришла к сопротивлению на 76 р. До конца дня цена простояла под уровнем в узкой консолидации. По всем этим моментам можно сказать следующее: коррекция до первого уровня – признак силы быков. Далее, резкий отскок от нее – то же самое, говорит об оставшихся намерениях на прорыв 76 р. Бычий флаг под сопротивлением – может быть рассмотрен как фигура продолжения роста от 73.5 р. Ну, и в случае удачного прорыва сильного уровня, сам факт прорыва может придать дополнительное ускорение росту. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 76 р.,
2. Тейк-профит: зона 78.5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 74.9 р.
4. Сигнал отменяется, если цена закреп-ляется ниже уровня 75 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»