Теханализ российского рынка акций: Магнит

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2015 г. цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От нижней границы на 8000 р. бумага отскочила, а в начале августа пробили верхнюю границу канала. До конца прошлого года быки удерживали 10000 р., пробуя развивать отскоки. В начале года - сильный импульс продаж до 9500 р. Обновили локальный минимум. На отскоке цена уперлась снизу в 10000 р., после чего продажи возобновились до 8500 р. Летом цена стала подрастать. В августе пробили 10000 р., но опять не смогли пройти 11000 р. Поддержка на 10000 р. не устояла. Следующая поддержка – 9500 – 9700 р.

Среднесрочно: рост

Во второй половине 2015 г. и начале 2016 г. - понижающийся канал. В середине 2016 г. - перевернутая «голова и плечи». Фигуру раскрыли вверх, цена вышла из падающего канала. Пробили 10000 р., но развить рост не получилось. Торговля перешла в боковик. В начале 2017 г. сформировался падающий канал. Двойной тест поддержки на 8700 р. Бумага вышла из падающего канала и летом сформировала растущий тренд. Ралли в августе до 11000 р. с двойной вершиной. Фигуру раскрыли вниз. Уровень на 10000 р. не смог остановить падение, но с текущего уровня еще есть шансы на выход выше 10000 р.

Краткосрочно: снижение

Августовское ралли привело цену к 10900 р. Двойная вершина в первой половине сентября. В середине месяца ее резко раскрывают вниз, и основание фигуры становится сопротивлением. Вторая падающая волна до 10000 р. Переход в консолидационный вымпел. Фигуру тоже раскрывают вниз с обновлением локального минимума. Пятничный отскок вывел цену выше 10000 р. Но вчера этот импульс погасили на 2/3. Если продажи возобновятся, то цена может подойти к 9700 р. Второй вариант – переход в боковик.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Мосэнерго

Идея для длинной позиции:

Бумага показала растущий тренд с конца июня. В конце августа рост ускорился, и цена заметно оторвалась от линии тренда. Сопротивление на 3,3 р. оказалось непреодолимым. Четырехдневная консолидация под этим уровнем раскрывается вниз Первая волна доходит до линии растущего тренда. Слабый отскок накрывает второй волной продаж. Медведи выходят из растущей формации, заодно пробивая 3,0 р. Шип до 2,82 р. с резким отскоком в середине сентября. С этого момента торговля перешла в боковик. К началу октября обозначилась форма симметричного треугольника. Двухдневный рост от нижней границы вывел цену из треугольника вверх. Вторую половину вчерашних торгов бумага провела выше 3,0 р., консолидируясь в форме прямоугольника. В случае раскрытия этой консолидации вверх пробой подтвердится, и бумага может подрасти в зону 3,1 – 3,15 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 3,033 р.,
2. Тейк-профит: зона 3,15 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2,94 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 2,98 р.
____________
Алексей Гришин,
Аналитик,
ИФК «Солид»