Теханализ российского рынка акций: Магнит

Долгосрочно: боковое движение

В 2015 г. медведи стали заметнее проявлять себя. В конце апреля цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу канала. До конца прошлого года быки удерживали 10000 р., пробуя развивать отскоки. В начале года - сильный импульс продаж до 9500 р. Обновили локальный минимум. На отскоке цена уперлась снизу в 10000 р., после чего продажи возобновились. Два раза тестировали поддержку на 8500 р. Пока бумага заперта в боковом диапазоне 8500 – 10000 р.

Среднесрочно: боковое движение

Во второй половине 2015 г. и начале 2016 г. - понижающийся канал. В середине 2016 г. - перевернутая «голова и плечи» (в районе 8000 – 9500 р.). Фигуру раскрыли вверх, цена вышла из падающего канала. Пробили 10000 р., но развить рост не получилось. Консолидация вокруг 10500 р. пробивалась в обе стороны. Сильный импульс до 11500 р. сразу погасили с быстрым снижением до 9500 р. Уровень 10000 р. теперь стал сопротивлением. Постепенно сформировался падающий канал. Двойной тест поддержки на 8700 р. Быки вышли из падающего канала. Сейчас идет слабый рост в канале.

Краткосрочно: рост

Бумага растет в канале. Обе границы хорошо проработаны. В первой половине прошлых торгов подтвердилась поддержка в районе 9350 р., а во второй половине дня наметился отскок от этого уровня. Также близко проходит нижняя граница растущего канала, так что, цена могла вполне попасть под ее влияние. Если бумага пройдет 9500 р., то может развиться рост к верхней границе канала, в район 10000 р. А это также сильный долгосрочный уровень.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: МТС

Идея для длинной позиции:
Бумага снижалась с конца марта этого года. В течение мая – июня быки пробовали сдерживать продажи на уровне 240 р. В конце июня с ценовым разрывом вниз эту поддержку пробивают. Далее цена два раза обновляет минимум в рамках понижательного тренда. В середине июля - очередной подход к линии падающего тренда снизу. Быкам не хватает сил, и цена потихоньку снижается вдоль трендовой линии. Однако к концу месяца удается сделать прорыв, и бумага выходит из падающего формата. Правда, возникает локальное сопротивление в районе 238 р.

Это уже в зоне влияния уровня 240 р., который был активен во время снижения. Так что, эти два уровня вполне можно объединить в одну зону сопротивления. Во второй половине прошлых торгов бумага растет и пытается пройти 240 р. До конца дня - консолидация в форме небольшого прямоугольника. Если он раскроется вверх, то зона сопротивления будет пройдена и у быков могут появиться дополнительные силы для продолжения роста. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 241,1 р.,
2. Тейк-профит: зона 250 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 236,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 238 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»