Теханализ российского рынка акций: АЛРОСА

Долгосрочно: снижение

Растущий канал от начала 2016 г. дошел до 110 р. в начале 2017 г. На коррекции цена пробивает канал вниз, но развития снижения не последовало. Двойное касание локальной поддержки на 85 р., после чего быки уже не смогли обновить вершину. Медведи перехватили инициативу, и к середине лета появились очертания падающего канала. В августе обновили локальный минимум в рамках этого канала. В течение сентября бумага отросла, но не смогла преодолеть важный уровень 85 р. Если медведи пройдут ниже 80 р., то цена может снизиться к 70 р.

Среднесрочно: боковое движение

Боковой канал с марта по июль 85 – 97 р. В июне медведи пробили канал, но пробой выкупили. Цена выросла до верхней границы, и быки попробовали ее пробить. После ценового разрыва вниз бумага быстро снижается до нижней границы. Слабые попытки удержания цены на этом уровне, и снижение продолжилось. Сформировался падающий тренд. На 76 р. обнаружилась поддержка, от которой показали хороший отскок до 83 р. Еще одна серия продаж, которую быки опять отбили на 76 р. Отскок в два приема дошел до 84 р. Быкам надо удерживаться выше 80 р. и прорываться через 85 р.

Краткосрочно: снижение

Вторая растущая волна в сентябре началась от 79 р. Довольно быстро поднялись до 84 р. Консолидация, похожая на разворотную фигуру «бриллиант», раскрылась вниз. С конца сентября бумага консолидируется в форме треугольника. Сейчас цена находится на линии сентябрьского растущего тренда (см выше). У быков есть шансы раскрыть треугольник вверх. Если же победят продавцы, то совсем близко находится поддержка в районе 79 – 80 р., где бумага может завязнуть.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Русагро

Идея для длинной позиции:

В конце сентября бумага отскочила от сильной среднесрочной поддержки в районе 690 р. В последний день месяца покупки ускорили движение. От 714 р. цена откатывается, и быки довольно неплохо сдерживают продажи, оставаясь в рамках растущего тренда. Резкий импульс вниз в понедельник вечером проходит через линию тренда. Однако медведи не смогли достать до 690 р. Уже на вчерашних торгах этот импульс выкупили на 2/3. Вчера появилось локальное сопротивление на 704 р. К концу торгов бумага немного откатилась от этого уровня, сформировав бычий флаг. Если эта фигура раскроется вверх, то рост может возобновиться. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 706 р.,
2. Тейк-профит: зона 730 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 687 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 696 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»