Теханализ российского рынка акций: Магнит

Долгосрочно: боковое движение

В 2015 г. медведи стали заметнее проявлять себя. В конце апреля цена выходит из растущего тренда. Сформировался падающий канал. От его нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа пробили верхнюю границу канала. До конца прошлого года быки удерживали 10000 р., пробуя развивать отскоки. В начале года - сильный импульс продаж до 9500 р. Обновили локальный минимум. На отскоке цена уперлась снизу в 10000 р., после чего возобновились продажи. Два раза тестировали поддержку на 8500 р. Пока похоже, что бумага заперта в боковом диапазоне 8500 – 11000 р.

Среднесрочно: снижение

Во второй половине 2015 г. и начале 2016 г. - понижающийся канал. В середине 2016 г. - перевернутая «голова и плечи» (в районе 8000 – 9500 р.). Модель раскрыли вверх, цена вышла из падающего канала. Пробили 10000 р., но далее развить рост не получилось. Консолидация над 10200 р. пробивалась в обе стороны. Сильный импульс до 11500 р. сразу погасили с быстрым снижением до 9500 р. Теперь уже уровень 10000 р. стал сопротивлением. Постепенно развернулись продажи с формированием падающего канала. Двойной тест зоны поддержки на 8500 – 8700 р. Быкам надо выходить выше 9500 р.

Краткосрочно: рост

В течение апреля бумага снижается в канале. Только после тройного касания поддержки в зоне 8600 – 8700 р. бумага выходит из этого канала. К середине мая обозначается новый, уже растущий канал. После ралли до 9550 р. цена также быстро откорректировалась, немного не дойдя до стартовой точки этого роста. Но быки смогли удержать линию растущего тренда. Канал остается в силе, и может быть продолжение роста, если бумага пройдет наклонное сопротивление.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Майское снижение привело бумагу к сильной зоне долгосрочной поддержки в районе 120 р. С конца 2013 г. в этой зоне было три прокола и шесть касаний (шестое – текущее). Если рассмотреть более детально на часовом графике, то можно увидеть консолидацию – удержание на поддержке. Два внутридневных касания были в четверг и в среду. В целом, образовался прямоугольник. При успешном раскрытии фигуры вверх может развиться отскок. Если этот сценарий сработает, то целевую зону можно выбрать в диапазоне 135 – 140 р., и подстраховывать позицию скользящим стопом. Мы не рекомендуем открывать по-зиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 122,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 138 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 119,6 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 121 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»