Теханализ российского рынка акций: Система

Долгосрочно: боковое движение

Бумага росла в канале в течение 2015 – 2016 гг. Очередную коррекцию в начале этого года удержали в канале. Но резкое снижение в начале мая перечеркнуло все планы быков. Консолидация в течение мая – июня в диапазоне 12 – 14 р. раскрылась вниз. Но быки смогли удержать продажи на поддержке 11 р. Резкий отскок до 14,5 р. в начале сентября. Поначалу быки удерживались в районе 13,5 р., но последние два бара проседают, и если бумага пройдет 13 р., то цена вполне может снизиться к 12 р. Все больше проявляется боковой диапазон 11 – 15 р.

Среднесрочно: боковое движение

Резкое снижение в начале мая к концу того же месяца привело бумагу к 11 р. Быкам не давали делать отскок, но и вниз цена тоже не шла. Августовский боковой диапазон на этой же поддержке резко раскрыли вверх в начале сентября. После бурного роста цена консолидируется под сопротивлением на 14,5 р. с поддержкой на 13,5 р. Постепенно нарастает давление сверху, и в начале октября пробивают локальную поддержку. Но снижение пока не развивается – этому мешает появившаяся поддержка на 13 р. В случае отскока, вряд ли цену пустят выше 14 р.

Краткосрочно: боковое движение

В конце сентября пробивают месячную поддержку на уровне 13,5 р. Снижение после пробоя останавливают на 13 р. Здесь увеличивается волатильность. Есть попытки оторваться от поддержки вверх. Продажи пока что успешно выкупают. Вторая половина вчерашних торгов – борьба за 13 р. Задача быков – выйти выше 13,1 р., медведям же надо пробивать 12,9 р., иначе цена останется в боковике.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи: Сургутнефтегаз

Идея для длинной позиции:

Бумага хорошо выросла в сентябре. К концу месяца обновили очередной локальный максимум в рамках растущего тренда. Двойная вершина на 29,7 р. Небольшой откат, и следующая вершина уже получилась ниже предыдущей. Быки теряют инициативу, но пока еще остаются в рамках тренда. Вторая коррекционная волна в начале октября почти дошла до 29 р. Это довольно заметный уровень, начиная с третьей декады сентября (четыре точки касания). На данный момент это – поддержка. В течение последних двух дней она выдержала две попытки пробоя. Сильный отскок в конце вчерашних торгов хорошо отвел бумагу от поддержки. К закрытию дня цена вышла выше предыдущего локального максимума на 29,35 р., но уперлась в линию наклонного сопротивления. Если эту линию прорвут, то может начаться рост с вероятным заходом обратно в рамки растущего тренда и обновлением локального максимума. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 29,46 р.,
2. Тейк-профит: зона 30,5 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 28,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 29 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»