Теханализ российского рынка акций: Московская Биржа

Долгосрочно: боковое движение

Бумага начала расти в начале 2015 г. после пробоя 70 р. До этого торговля шла в боковом диапазоне 50 – 70 р. К концу 2015 г. обозначились границы растущего канала. В августе 2016 г. цена выходит к верхней границе, но не может пройти 130 р. Интенсивная коррекция доходит до 110 р. На этом уровне была поддержка летом, и здесь проходит зона нижней границы растущего канала. Быки сделали отскок и обновили максимум в районе 140 р. Коррекция выводит бумагу из канала. Прокол поддержки на 110 р. Отскок не смог пройти локальное сопротивление в районе 118 – 120 р., а на разрыве вниз пробивают поддержку 110 р. Снижение усиливается.

Среднесрочно: снижение
вывела бумагу из этого канала. Пробили важную поддержку на 130 р. с тестом пробоя снизу. Снижение ускорилось. Следующая поддержка появилась на 110 р. Это – долгосрочный уровень. Цену держали почти месяц. В апреле – резкий пробой до 104 р., но снижение развить не удалось, и сразу последовал выкуп с обратным заходом на 110 р. Однако быки не смогли удержаться, и на ценовом разрыве бумагу резко уводят ниже поддержки. В последние два дня снижение ускоряется и проходит 100 р. Возможно, новая поддержка появится на 95 р.

Краткосрочно: снижение

Торги 15 мая открываются разрывом вниз. Бумага сразу проходит важную поддержку в зоне 110 р. Быкам даже не дают сделать тест пробоя снизу. Постепенно разворачивается падающий тренд. На прошлых торгах обновляют локальный минимум в рамках этой модели. Признаков разворота в данном временном формате пока не видно.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

В третьей декаде марта бумага обозначила поддержку в зоне 0,170 – 0,172 р. Позже, в апреле, эту зону проверяли пять раз. Один из которых – довольно ощутимый прокол. Зона выстояла. В конце апреля от нее получился хороший отскок в районе 0,20 р. Майское снижение опять приводит бумагу к этой же поддержке. За прошлую неделю зона испытала два касания – в начале и в конце недели. В пятницу, в первой половине дня, был более глубокий входи в зону, но его сразу выкупили, и до конца дня цена удерживалась над поддержкой, консолидируясь в узком диапазоне под 0,175 р. Если это локальное сопротивление успешно прорвут, то быки могут опять пойти на отскок. Примерная цель – зона 0,190 – 0,195 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0,1762 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,194 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,1692 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0,172 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»