Теханализ российского рынка: Московская Биржа

Долгосрочно: рост

Бумага начала расти в начале 2015 г. после пробоя 70 р. До этого торговля шла в боковом диапазоне 50 – 70 р. К концу 2015 г. обозначились границы растущего канала. В августе этого года цена выходит за рамки верхней границы, но не может пройти 130 р. Интенсивная коррекция доходит до 110 р. На этом уровне была поддержка летом, и здесь проходит зона нижней границы растущего канала. Быки сделали отскок, но шип до 130 р. дал начало коррекции. Впереди сильные поддержки на 110 р. и 115 р.

Среднесрочно: боковое движение

Растущая волна почти с начала текущего года дошла до 130 р. Несколько раз быки пробовали пробить уровень, но безуспешно. Поначалу они держали цену на 125 р., позднее снизили поддержку к 120 р. Но сдержать давление продавцов так и не смогли. Снижение в канале удалось остановить на 110 р. После двойного касания в ноябре, на отскоке бумага выходит из канала, и цена растет до 130 р. Медведи резко корректируют, пробивая со второй попытки поддержку 120 р. Однако снижение не развернулось. Сейчас, если быки сумеют выйти выше 120 р., то может развиться рост к 130 р.

Краткосрочно: рост

Две коррекционные волны от сопротивления около 130 р. Промежуточная консолидация – прямоугольник – сработала как фигура продолжения предшествующего движения. От 117 р. смогли развернуть снижение и выйти из падающего тренда. Пока есть трехдневный растущий канал. Быкам сейчас важно закрепиться над 120 р. (среднесрочный уровень). Это может привлечь дополнительных покупателей.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
За последние три торговых дня бумага на растущем краткосрочном тренде подошла к зоне сопротивления 120 – 121 р. В середине вчерашних торгов медведи попробовали сделать откат от сопротивления, но продажи встретили на линии тренда, и к концу торгов быки снова подвели бумагу к уровню. Это сопротивление хорошо проработано в начале декабря. К концу первой декады месяца, после прорыва уровня, цена резко выросла. Помимо уровня на 121 р., есть не менее значимый уровень (среднесрочно) на 120 р. Пока его удержали, и это может быть некоторым намеком на то, что быки попробуют сделать прорыв со-противления. Уход цены ниже 120 р. отменит этот сценарий. Тогда можно попробовать открыть короткую позицию с целью на нижнюю границу бокового канала. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 121,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 125 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 119,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 120 р.

Торговый план открытия короткой позиции:
5. Продажа в зоне 119,3 р.,
6. Тейк-профит: зона 116,5 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
7. Стоп-лосс: 121,6 р.
8. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 121 р.
____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»