Теханализ российского рынка акций: Московская Биржа

Долгосрочно: рост

Бумага начала расти в начале 2015 г. после пробоя 70 р. До этого торговля шла в боковом диапазоне 50 – 70 р. К концу 2015 г. обозначились границы растущего канала. В августе этого года цена выходит за рамки верхней границы, но не может пройти 130 р. Интенсивная коррекция доходит до 110 р. На этом уровне была поддержка летом, и здесь проходит зона нижней границы растущего канала. Быки сделали отскок, развили рост и обновили максимум в районе 138 р. Еще может быть тяга к 140 – 145 р. Но это уже в пределах верхней границы канала, что может быть сдерживающим фактором.

Среднесрочно: рост

Растущая волна почти с начала текущего года дошла до 130 р. Несколько раз быки пробовали пробить уровень, но безуспешно. Поначалу они держали цену на 125 р., позднее снизили поддержку к 120 р. Но сдержать давление продавцов так и не смогли. Снижение в канале удалось остановить на 110 р. После двойного касания в ноябре, на отскоке бумага выходит из канала. Цена растет до 130 р. Медведи резко корректируют, пробивая со второй попытки поддержку 120 р. Однако снижение не развернулось. Быки смогли продолжить рост в рамках канала конца прошлого года. Текущий импульс может дойти до 140 р.

Краткосрочно: боковое движение

Коррекцию после обновления исторического максимума остановили на 130 р. Медведи несколько раз пробовали пробить этот уровень и даже прижимали бумагу к этой поддержке. На прошлых торгах цена пробивает треугольную консолидацию и интенсивно растет внутри дня. К концу торгов появилось локальное сопротивление в районе 136 р. Если быки удержатся в диапазоне 134 – 135 р., то рост может продолжиться.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:

Бумага снижалась в течение первых двух декад января – локальные минимумы и максимумы последовательно понижались. Постепенно линия максимумов становилась более пологой – торговля переходила в боковую фазу. С третьей декады более отчетливо стал проявляться уровень в районе 391 р. Теперь он работает сопротивлением. Двойное дно на нижней границе на 375 р. Отскок до уровня сопротивления. Коррекция в среду была остановлена около 380 р. Отсюда цена быстро отросла и опять уперлась в уровень. Только в этот раз сюда еще подошла наклонная линия сопротивления. Получился силовой узел, который могут более настойчиво оборонять. Небольшое подтверждение этому – откат к концу вчерашних торгов. Снизу подошла двухдневная растущая трендовая линия. И есть продолжение пограничной поддержки на 387 р. Если исходить из более важных силовых линий (сопротивлений), и начальному откату от них, то может быть прорыв вниз. Тогда еще больше проявится расширяющийся треугольник. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 385,8 р.,
2. Тейк-профит: зона 360 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 395,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 392 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»