Теханализ российских акций: Русал

Долгосрочно: рост

В начале 2015 г. обновили исторический максимум на 550 р. Коррекция прошла 61% от роста. Со второй половины того же года установился падающий канал. Во второй половине прошлого года быкам удается выйти из падающей формации. К концу года сформировался растущий канал. Резкий рост в этом году с проколом 350 р. Февральскую коррекцию удержали на 260 р., но формально цена вышла из канала. Поддержка работает, и с текущего уровня вполне может возобновиться рост, если пройдут 300 р.

Среднесрочно: боковое движение

Растущий тренд второй половины прошлого года (см. выше). Резкий отрыв от тренда в ноябре привел цену до 380 р. Начавшаяся коррекция проходит через линию тренда и обозначает зону поддержки на 260 – 270 р. Отскоки пока не могут пройти сопротивление в районе 300 - 310 р. Если бумага пройдет эту зону, то может развиться рост в район 350 р. При снижении сильная поддержка может быть на 250 р. Сверху обозначилось наклонное сопротивление. Медведи более упорны в майском снижении, демонстрируя постоянное давление в течение месяца. Похоже, что поддержка отработает и в этот раз.

Краткосрочно: снижение

В течение этого месяца бумага снижается в трендовом канале. В понедельник обновили локальный минимум в рамках понижающегося тренда. На прошлых торгах быки пробуют отскок. Но, дойдя до трендовой линии, дневной рост прекратился. Для привлечения покупателей нужно выходить выше локального сопротивления 275 р. Тогда цена выйдет из рамок падающего формата.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Корректировка идеи от 23.05: Резкое падение в начале мая от 275 р. привело бумагу к 240 р. Это заметный уровень, который проявлял себя неоднократно в прошлом, работая, то поддержкой, то сопротивлением. На дневном графике также видна наклонная поддержка по локальным минимумам от конца 2014 г. Примерно в текущей точке эти силовые линии пересекаются, образуя узел поддержки. На часовом графике видно удержание цены на 240 р. Причем, медведи давили в течение прошлой недели до этого понедельника – наклонное сопротивление. Постепенно цену зажимали в консолидации, но с открытия торгов во вторник консолидационная фигура раскрывается вверх. Бумага сразу проходит локальное сопротивление 245 р. (верхняя граница предыдущей консолидации). До конца дня идет торговля в узком вымпеле.

Прошлые торги сразу открываются с разрывом вниз, и сценарий пробоя вымпела вверх отменился. Однако опять сработала поддержка в зоне 240 р. Быки жестко встали на оборону уровня и сдержали продажи. Это хороший момент в пользу поддержки и силы быков. К концу торгов опять была предпринята попытка отскока. На сей раз, в случае успешного прохода локального сопротивления 245 р., есть шансы на дальнейшее развитие отскока. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 245,6 р.,
2. Тейк-профит: зона 264 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 238,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 241 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»