Теханализ российского рынка акций: Московская Биржа

Долгосрочно: рост

Бумага начала расти в начале 2015 г. после пробоя 70 р. До этого торговля шла в боковом диапазоне 50 – 70 р. К концу 2015 г. обозначились границы растущего канала. В августе этого года цена выходит за рамки верхней границы, но не может пройти 130 р. Интенсивная коррекция доходит до 110 р. На этом уровне была поддержка летом. Также здесь проходит зона нижней границы растущего канала. Быки начали отскок, но пока бумага уперлась в локальное сопротивление на 120 р. Если его пройдут, то рост может дойти до 130 р.

Среднесрочно: боковое движение

Растущая волна почти с начала текущего года от нижней границы повышающегося канала, от уровня 90 р. дошла до 130 р. Несколько раз быки пробовали пробить уровень, но безуспешно. Поначалу они держали цену на 125 р., позднее снизили поддержку к 120 р. Но сдержать давление продавцов так и не смогли. Снижение в канале удалось остановить на 110 р. После двойного касания в ноябре, на отскоке бумага выходит из канала, и цена приближается к 120 р. Первый прокол – шип. Но коррекция неглубокая, скорее всего, быки еще раз пойдут на пробой уровня. В случае удачи откроется дорога к 130 р.

Краткосрочно: рост

В третьей декаде ноября бумага подошла к среднесрочному сопротивлению на 120 р. Первая коррекция – с хорошим давлением продавцов до 115 р. Далее – опять рост с пробоем 120 р. Быки даже пробовали закрепиться на этом уровне. Однако медведи смогли загнать цену обратно под сопротивление, но в этот раз, уже меньше, чем в ноябре. Вчера – еще одна попытка пробоя 120 р. и еще более короткая коррекция. Цену зажимают между уровнями. Выход (скорее всего, вверх) может быть сильным.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Быстрое и короткое ралли в первой половине ноября от 2,0 до 2,45 р. Такая же быстрая коррекция почти до стартового уровня. После этого постепенно торговля вошла в спокойный ритм. К началу третьей декады обозначился растущий канал. Но ближе к концу месяца цена вышла из него на боковике, а вскоре быки резко выводят бумагу к 2,20 р., и рост продолжается в темпе уже установившего канала. Постепенно складывается сценарий пробоя локального максимума с удержанием цены выше уровня пробитого максимума. На прошлых торгах быки еще раз отработали эту модель. После пробоя 2,29 р. – выход к 2,34 р. и удержание на 2,31 – 2,32 р. Если намерения быков еще не полностью исчерпаны, то можно ожидать еще одного повторения этого сценария. Да и запас хода в канале еще есть. В идеале – подход цены к 2,45 р. с ретестом максимума этого года. Мы не рекомендуем открывать пози-цию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 2,341 р.,
2. Тейк-профит: зона 2,44 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2,281 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 2,3 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»