Теханализ российского рынка акций: Московская Биржа

Долгосрочно: рост

Бумага начала расти в начале 2015 г. после пробоя 70 р. До этого торговля шла в боковом диапазоне 50 – 70 р. К концу 2015 г. обо-значились границы растущего канала. В августе этого года цена выходит за рамки верхней границы, но не может пройти 130 р. Интенсивная коррекция доходит до 110 р. На этом уровне может быть поддержка. Также здесь проходит зона нижней границы растущего канала. Вполне возможны попытки отскока. Если же цену выдавят из канала, то может быть снижение в район 100 р., так как медведям надо дальше отходить от растущего канала.

Среднесрочно: снижение

Растущая волна почти с начала текущего года от нижней границы повышающегося канала, от уровня 90 р. дошла до 130 р. Несколько раз быки пробовали пробить уровень, но безуспешно. Поначалу они держали цену на 125 р., позднее снизили поддержку к 120 р. Но сдержать давление продавцов так и не смогли. Сейчас идет борьба за уровень 110 р. Хороший и сильный отскок на прошлой неделе медведи успешно погасили. К концу прошлых торгов они опять пошли на пробой поддержки 110 р. Если им это удастся, то может быть продолжение снижения в установившемся понижательном канале.

Краткосрочно: боковое движение

Падающая волна конца октября – начала ноября дошла до 110 р. Прокол – шип, да еще и с разрывом вниз, был резко выкуплен. Затем покупатели показали хороший рост с выходом до 118 р. Медведи ответили не менее сильными продажами, продавив цену до стартового уровня (110 р.). Судя по агрессивному открытию вчерашних торгов и как медведи держали цену у поддержки, не давая ей подняться, не исключена третья попытка пробоя поддержки.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:

Бумага стала снижаться после нескольких неудачных попыток преодолеть сопротивление 130 р. К третьей декаде октября оформились очертания падающего канала. В ноябре обновили локальный минимум в канале, и появилась поддержка на 110 р. Сильный отскок на прошлой неделе не вывел цену их падающей формации – медведи оперативно среагировали и в два приема привели цену к начальной поддержке. Перехватить инициативу быки не смогли, и сейчас ситуация пока на стороне медведей. Пару моментов в их пользу – резкое снижение на открытии вчерашних торгов к 110 р., удержание цены на этом уровне в узкой консолидации (быкам не давали никаких шансов на отскок). Возможно продолжение давления продавцов с открытия завтрашних торгов. Если медведи смогут пройти поддержку, то может быть еще одна волна снижения, так как запас хода внутри канала имеется. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 109,4 р.,
2. Тейк-профит: зона 105 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно ис-пользование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 111,1 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится ниже уровня 111 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»