Теханализ российских акций: Московская Биржа

Долгосрочно: рост

Бумага начала расти в начале 2015 г. после пробоя 70 р. До этого торговля шла в боковом диапазоне 50 – 70 р. К концу 2015 г. обозначились границы растущего канала. В августе этого года цена выходит за рамки верхней границы, но не может пройти 130 р. Интенсивная коррекция доходит до 110 р. На этом уровне была поддержка летом, и здесь проходит зона нижней границы растущего канала. Быки сделали отскок, развили рост и обновили максимум в районе 140 р. Началась коррекция, которая вполне может дойти до 120 р. Примерно в этой зоне проходит нижняя граница канала.

Среднесрочно: рост

Растущий канал от ноября сумел пройти сильное сопротивление в районе 130 р. Импульсный пробой с ретестом сверху. Затем обновили максимум цены. Коррекция, начатая в конце января, к настоящему моменту вывела бумагу из растущего канала. Пробили важную поддержку на 130 р. Теперь этот уровень может опять начать работать сопротивлением. Сейчас есть локальная поддержка на 125 р. Если ее пробьют, то бумага может снизиться еще на 5 рублей. В случае отскока могут быть трудности с преодолением 130 р.

Краткосрочно: снижение

Трендовое снижение первой половины текущего месяца. Есть поддержка в районе 126 р. На данный момент видится консолидация в форме «бриллианта». Часто это - разворотная модель. Но это случится, если бумага пройдет 128 р. вверх. При дальнейшем снижении почти сразу появляется 125 р., где может быть среднесрочная поддержка.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для короткой позиции:
Бумага растет от 70 р. после длительного боковика. Долго не могли пройти 100 р. Когда это удалось, цена поднялась до 108 р. На этом уровне небольшая «голова и плечи» разрешается вниз, и цена снижается до линии растущего тренда. В начале прошлой недели тренд пробивают с проходом вниз через 100 р. Поддержка появляется на уровне 98 р. От нее цена отскакивает, возвращаясь выше 100 р. Однако быки не могут развить рост. На прошлых торгах медведи опять загоняют бумагу ниже 100 р. То есть, пока возврат обратно выше 100 р. выглядит ложным. В рамках торговли этого года вырисовывается поддержка на 98 р. с конфигурацией вершин, подходящих под форму «голова и плечи», только в широком формате. Формально, цена вышла из растущего тренда, и если будет пробита поддержка 98 р., то может активироваться новая волна снижения. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия короткой позиции:
1. Продажа в зоне 97,4 р.,
2. Тейк-профит: зона 90 р. и ниже. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 100,7 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 101 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»