Теханализ российского рынка акций: Система

Долгосрочно: боковое движение
льное сопротивление, и быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в зоне 15 – 16 р. и легла в консолидацию. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх и прошли сопротивление 20 р. Появились очертания растущего канала. Коррекцию в начале года удержали в канале. Но резкое снижение перечеркнуло все планы быков. Нужно ждать оформления проторговки текущих уровней.

Среднесрочно: снижение

Текущий год начался снижением. Постепенно оформились очертания понижающегося канала. Двойное касание 21 р. в феврале и марте обозначило поддержку на этом уровне. В апреле еще раз протестировали эту поддержку. Резкое снижение в начале мая полностью меняет техническую картину. Пока наметилась поддержка в районе 13 р. Есть робкая попытка отскока, но для привле-чения покупателей нужно проходить 14 р. И то, не факт, что вскоре не появится сопротивление.

Краткосрочно: рост

Снижение первой половины мая нашло поддержку в зоне 12,7 – 12,8 р. К концу второй декады месяца цена сместилась выше 13 р. с поддержкой на этом уровне. На прошлых торгах наметился рост от 13 р. Но к концу дня темпы постепенно угасли, так как бумага подошла к локальному сопротивлению в районе 13,5 р. Если его пройдут, рост может усилиться.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

Резкое падение в начале мая от 275 р. привело бумагу к 240 р. Это заметный уровень, который проявлял себя неоднократно в прошлом, работая, то поддержкой, то сопротивлением. На дневном графике также видна наклонная поддержка по локальным минимумам от конца 2014 г. Примерно в текущей точке эти силовые линии пересекаются, образуя узел поддержки. На часовом графике видно удержание цены на 240 р.

Причем, медведи продолжали давить – наклонное сопротивление. Так продолжалось неделю. Постепенно цену зажимали в консолидации, но с открытия вчерашних торгов консолидационная фигура раскрывает вверх. Бумага сразу проходит локальное сопротивление 245 р. (верхняя граница предыдущей консолидации). До конца дня идет торговля в узком вымпеле. Два раза быки пробовали прорваться 247 р., и оба раза цену возвращали обратно – медведи контролировали уровень. Но с другой стороны, быки смогли удержаться на достигнутом уровне, что с точки зрения удержания уровня после выхода из консолидации может быть важнее. Пока еще текущий вымпел имеет шансы на раскрытие вверх с продолжением роста. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 247,7 р.,
2. Тейк-профит: зона 264 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 238,4 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится ниже уровня 244 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»