Теханализ российских акций: АЛРОСА

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага начинает расти. Двойная вершина на 85 р., и цена корректируется до конца 2015 г., до поддержки на 50 р. На отскоке бумага вышла из падающего канала с ростом до 75 р. Вторая растущая волна дошла до 95 р., третья – до 110 р. На коррекции цена пробивает канал вниз, но развития снижения не последовало. Двойное касание локальной поддержки на 85 р., и еще одна попытка выйти из коррекции. Это удастся сделать, если цена вырастет выше 95 р. Тогда может быть продолжение роста в район 110 р.

Среднесрочно: боковое движение

Растущий канал с ноября до февраля. Небольшая фигура «голова и плечи» на 105 р. разворачивает рост. Активировалась коррекция, на которой бумага вышла из среднесрочного растущего канала. Падающий тренд усилился. Быстрый отскок от 85 р. до 95 р. Сейчас есть сильное сопротивление на 96 р. Медведи сумели организовать вторую падающую волну от 96 р., но ее опять остановили на 85 р. Таким образом, цена сейчас заперта между двумя сильными уровнями. Прорыв одного из них определит направление дальнейшего движения.

Краткосрочно: рост

В конце первой декады апреля быки опять остановили снижение, начатое в марте, на уровне 85 р. Поначалу им не удавалось выйти выше 90 р., и цена консолидировалась в сужающемся канале. Однако в конце прошлой недели импульсным порывом бумага выходит из бокового диапазона и быстро вырастает до среднесрочного сопротивления в районе 95 р. Сходу пройти не удалось. К концу вчерашних торгов бумага стала откатываться от сопротивления, но последний бар почти полностью выкупили – есть шансы на вторую попытку пробоя уровня 95 р. Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение по-следних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Почти весь март и в начале апреля бумага торговалась в широком, слегка сужающемся боковом канале. В очередной раз быки не прошли 370 р., и медведи в ответ быстро снизились до нижней границы канала и сразу ее прорвали. Затем классический тест пробоя снизу и активизация новой падающей волны. Поддержка появилась только в зоне 320 – 325 р. Несмотря на давление сверху (наклонное сопротивление), быки удерживали продажи в этой зоне. Сформировался понижающийся треугольник. Но его раскрыли вверх. Все вчерашние торги прошли в консолидации под локальным сопротивлением в районе 332 р. Если текущую консолидацию раскроют вверх и цена пройдет сопротивление, то может начаться рост. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 333,33 р.,
2. Тейк-профит: зона 358 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 321,2 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 328 р.
_____________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»