Теханализ российского рынка акций: Сбербанк

Долгосрочно: рост

Со второй половины 2014 г. и до осени 2015 г. бумага не могла преодолеть сопротивле-ние в районе 80 р. Быки постепенно поджимали цену и в октябре прорвали уровень с последующим ростом до 110 р. После коррекции от этого уровня к середине прошлого года установился растущий тренд. Два месяца не могли прорвать 150 р. Консолидация раскрылась вверх с отрывом от линии тренда. Три неудачных попытки прорвать 180 р. Бумага выходит за рамки растущего тренда и корректируется к 150 р. Позитивный последний бар дает надежды на возобновление роста. Но нужно выходить выше 165 р.

Среднесрочно: снижение

В ноябре - три импульсных волны до 185 р. с отрывом от линии тренда. Здесь сделали длинный шип, после которого был еще один импульс вверх, но цена не смогла обновить максимум. В течение двух месяцев бумага сделала четыре попытки пройти сопротивление 180 р. В феврале обновили локальный минимум и начал формироваться падающий канал. В середине апреля обновили локальный минимум в канале. Несмотря на хороший рост внутри канала на прошлой неделе, быкам надо выходить выше 165 р., чтобы привлечь новых покупателей.
Краткосрочно: рост

Очередная падающая волна внутри среднесрочного понижающегося канала. Пробой поддержки на круглом уровне 150 р. не удался. Первый отскок – до 155 р. Консолидацию раскрывают вверх. Сейчас наблюдается вторая растущая волна. Если пройдут 160 р., то рост может продолжиться в район 165 – 170 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

В апреле бумага показала вторую заметную падающую волну в этом году. В четверг цена пришла на уровне 750 р. Поддержка на это уровне была отмечена в сентябре прошлого года. Сильный отскок в середине торгов в четверг привел цену к 780 р. в пятницу. Здесь обозначилось локальное сопротивление. В последний час торгов медведи попробовали сделать откат, но к закрытию движение наполовину выкупили. В целом, получается перевернутая «голова и плечи», которая может раскрыться вверх при пробое 780 р. Формально, цена вышла из падающего тренда и вполне может попробовать пойти в рост. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 783 р.,
2. Тейк-профит: зона 830 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 756 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 765 р.
__________
Алексея Гришин,
Технического аналитика,
ИФК «Солид»