Теханализ российского рынка акций: АЛРОСА

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага начинает расти. Движение разгоняют до 85 р. Двойная вершина, и цена корректируется до середины лета 2015 г. Поддержка появилась на 60 р. Вторая коррекционная волна пробивает этот уровень. Цена дошла до точки пересечения нижней границы канала и 50 р. На отскоке бумага вышла из падающего канала. На 75 р. появилось сопротивление. Две неудачные попытки пробоя, но и медведей не пустили ниже 70 р. Третья попытка прорыва 75 р. удалась. Рост разогнали и обновили исторический максимум. Несмотря на прокол, коррекцию удержали на 85 р., но быкам надо проходить 90 р.

Среднесрочно: боковое движение

После максимума первой половины этого года в районе 79 р. бумага стала снижаться. В июне появилась поддержка в зоне 68 р. В июле быки смогли вывести цену из падающего канала и удержались на 70 р. С того же месяца стала видна наклонная линия поддержки. В зоне 75 р. опять появилось сопротивление. В августе быки смогли удержаться под этим уровнем, а в сентябре прорвали его. Развился рост. Вторая волна дошла до 95 р. Поддержку на 85 р. пробили, но развить снижение не смогли. Цену опять подняли к 85 р. Похоже, что сопротивление на 90 р. пройти не получится.

Краткосрочно: боковое движение

С середины ноября бумага находится в боковом диапазоне 87 - 90 р. В третьей декаде локальные экстремумы стали расти, появились очертания растущего канала. Однако прошлые торги не поддерживают рост, и к концу торгов медведи дают импульс на пробой растущего канала вниз. Если на следующих торгах это движение подхватят, то цена может снизиться к 86 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага снижалась с марта текущего года. Летом торговля перешла в боковой фор-мат с сопротивлением на 960 р. К концу августа стартовала новая падающая волна. В октябре появилась поддержка на 800 р. Быки сделали вполне приличный отскок и вышли из месячного падающего тренда. Однако, после недолгой паузы, медведи снова пришли с продажами. К середине ноября цена снизилась до поддержки на 800 р. Обозначился новый падающий тренд. Удержать уровень быки не смогли, и после пробоя цена ускорила снижение. Двойное дно в зоне 750 р. и резкий разворот. За три дня бумага вышла к 800 р. и пробила его. Уровень опять стал работать поддержкой. В точку консолидации на этом уровне пришла проекция трендовой линии. Но быки смогли дать начало отскоку на прошлых торгах, несмотря на попытку пробоя поддержки с открытия торгов. Формально, бумага вышла из падающего тренда и удержалась на 800 р. Также есть начальный импульс на отскок. Все это – факторы в пользу развития отскока. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 813 р.,
2. Тейк-профит: зона 860 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 789,9 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 800 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»