Теханализ российских акций: АЛРОСА

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага начинает расти. Двойная вершина на 85 р., и цена корректируется до конца 2015 г., до поддержки на 50 р. На отскоке бумага вышла из падающего канала с ростом до 75 р. Вторая растущая волна дошла до 95 р., третья – до 110 р. На текущей коррекции цена пробивает канал вниз, но развития снижения не последовало. Есть локальное сопротивление на 95 р. При выходе выше него может инициироваться новая волна роста. С 85 р. до 95 р. может быть зона боковика. При обновлении локального минимума ниже 85 р. шансы на рост могут исчезнуть.

Среднесрочно: боковое движение

Растущий канал с ноября до февраля. Небольшая фигура «голова и плечи» на 105 р. разворачивает рост. Активировалась коррекция, на которой бумага вышла из среднесрочного растущего канала. Падающий тренд усилился. Быстрый отскок от 85 р. до 95 р. Со второй половины прошлого года эти уровни уже прослеживались. Сейчас есть сильное сопротивление на 95 р. Медведи сумели организовать откат. Если его разовьют, то бумага вполне может дойти до 85 р.

Краткосрочно: снижение

Рост в середине марта прорывает падающий тренд (см. выше). Цена упирается в сопротивление на 96 р. Многократные попытки пробоя не увенчались успехом. В итоге, сформировался краткосрочный падающий канал, который пробил локальную поддержку на 93 р. Под закрытие торгов в пятницу обновляют локальный минимум. В районе 90 р. пройдет нижняя граница падающего канала, и отсюда могут быть попытки отскока.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага находится в долгосрочном восходящем тренде. В ноябре прошлого года цена значительно оторвалась от линии тренда и дошла до 800 р. Сопротивление на этом уровне оказалось непреодолимым. Постепенно локальные вершины стали понижаться. В течение этого года снизу уже обозначилась поддержка на 700 р. В феврале и марте давление медведей усилилось. Локальные максимумы продолжали нисходящую тенденцию. Резкое снижение произошло в конце прошлой недели. Цена пришла к среднесрочной поддержке на 700 р. Такое же быстрое снижение наблюдалось в конце января. Тогда от этой же поддержки быки, не раздумывая, сделали мощный отскок. Не исключено, что сценарий отскока повторится и в этот раз. Не обязательно в таком же быстром варианте. Усиливающий фактор – в этой же точке проходит трендовая линия. Получается силовой узел, от которого удобно было бы оттолкнуться. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 711 р.,
2. Тейк-профит: зона 745 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 697 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 700 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»