Теханализ российского рынка акций: АЛРОСА

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага начинает расти. Двойная вершина на 85 р., и цена корректируется до середины лета 2015 г. Поддержка появилась на 60 р. Вторая коррекционная волна пробивает этот уровень. Цена дошла до точки пересечения нижней границы канала и 50 р. На отскоке бумага вышла из падающего канала. Две неудачные попытки пробоя сопротивления 75 р., но и медведей не пустили ниже 70 р. Третья попытка прорыва удалась. Рост дошел до 95 р. Коррекцию удержали на 85 р., после чего стартовала третья волна роста. Сейчас коррекция подошла к нижней границе вокруг 90 р. Может быть поддержка.

Среднесрочно: боковое движение

Сентябрьский рост до 95 р. (вторая волна в долгосрочном канале). Коррекции удерживали на 86 р. Несмотря на пробой поддержки в ноябре, развить снижение не смогли. С середины ноября начинается новый рост. Формируется растущий канал. Консолидации и коррекции в канале раскрываются вверх, на продолжение роста. Последняя консолидация в форме бычьего клина вверх не реализовалась. Активировалась коррекция, на которой бумага вышла из среднесрочного растущего канала. В зоне 85 - 90 р. может быть поддержка, и могут быть попытки отскока.

Краткосрочно: снижение

Продолжается снижение, начатое в феврале, от 110 р. В конце того же месяца цена сделала прокол 92 р. и показала шип, после чего бумага слегка отросла до 96 р. В начале марта здесь уже видно сильное сопротивление. В начале этой недели консолидацию у этого сопротивления раскрыли вниз, и началась новая волна снижения. Признаков разворота пока не видно.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
В начале марта бумага во второй раз за последнее время подошла к уровню 820 р. В первый раз, в конце февраля, краткосрочная падающая волна была остановлена на этом уровне. В марте бумага после трех дней снижения тоже коснулась этого уровня, и быки начали удерживать позиции. Во вторник продажи возобновились, и медведи пробили поддержку. Однако развить снижение они не смогли – во второй половине того же дня появились активные покупатели, которые закрыли половину пробоя от 820 р. Вчера с открытия торгов была робкая попытка продолжить снижение, но ее сразу же развернули вверх. К концу дня цена подошла к важному уровню 820 р. снизу. Здесь могут быть два варианта - медведи не пустят выше этого уровня, и тогда бумага возобновит снижение (тест уровня снизу после пробоя), или быки пробивают уровень вверх, выходят из падающего тренда и уровень опять становится поддержкой для последующего отскока. Дневной график показывает сдвоенные бары при проколе, как частый признак разворота в этой бумаге. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 827 р.,
2. Тейк-профит: зона 890 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 798 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 800 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»