Теханализ российского рынка акций: Система

Долгосрочно: боковое движение

Осенью 2014 г. бумага показала драматическое падение, закрыв почти весь исторический диапазон колебаний. Вторую волну снижения до 5 р. сразу выкупили в течение одного бара. С этого момента быки перехватили контроль. Появился растущий тренд, который в две волны дошел до 21 р. Судя по двум касаниям уровня, здесь есть сильное сопротивление. Быки не удержали тренд – бумага плавно вышла из него. Цена коснулась поддержки в зоне 15 – 16 р. Узкий диапазон 17 – 18,5 р. раскрыли вверх и прошли сопротивление 20 р. Но удержаться выше бокового канала не получается. Доп. поддержку пока оказывает круглый уровень 20 р.

Среднесрочно: боковое движение

В начале апреля от 17 р. пошел резкий рост, и в три волны дошла до 22,5 р. Быстрая коррекция до 19,5 р. Третья точка и можно провести линию тренда. Быки делают хороший отскок, цена консолидируется вокруг 21,5 р. Фигура раскрывается вверх с обновлением локального максимума. Появилось наклонное сопротивление, которые быки не прошли. После прорыва 22 р. вниз началась коррекция с выходом из растущего тренда. В зоне 20 р. появилась поддержка. Отскоки тоже не получаются, но и нисходящий треугольник вниз не раскрыли. Примерно равнозначная ситуация.

Краткосрочно: боковое движение

Краткосрочно – продолжается борьба за уровень 20 р. Быки обороняют его второй месяц. Сверху есть сильное локальное сопротивление на 20,8 р. Диапазон довольно узкий и подходит, разве что, для внутридневных сделок. Лучшее понимание сейчас дает среднесрочный взгляд.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Бумага торгуется в боковом формате второй месяц. Снизу есть поддержка в районе 0,75 р. Сверху – наклонная линия сопротивления. Обе границы неоднократно подтверждались (даже, несмотря на два прокола поддержки в первой декаде октября). На прошлой неделе бумага на отскоке от поддержки пришла к наклонному сопротивлению. Медведи два раза пытались делать откаты, но их быстро выкупали. Быки держали уровень 0,78 р. Во второй половине пятницы эту поддержку прорвали вниз, и цена опять почти пришла к 0,75 р. Теперь уже почти до конца сформировался нисходящий треугольник. С открытия вчерашних торгов покупатели резко прорывают фигуру вверх. Цена доходит до сопротивления прошлой недели на 0,773 р. Но пройти выше не удалось. К концу дня - небольшой откат. Таким образом, имеем: прорыв среднесрочного треугольника вверх и неудачный прорыв краткосрочного локального сопротивления. Если же быки соберутся и прорвут его, то может последовать хороший рост. Второй вариант – продолжение отката до поддержки 0,75 р. Здесь сценарий на покупку отменится и надо будет смотреть за развитием ситуации. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0,776 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,81 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,749 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0,765 р.
__________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»