Теханализ российского рынка акций: АЛРОСА

Долгосрочно: рост

Осенью 2014 г. бумага начинает расти. Двойная вершина на 85 р., и цена корректируется до конца 2015 г., до поддержки на 50 р. На отскоке бумага вышла из падающего канала с ростом до 75 р. Вторая растущая волна дошла до 95 р., третья – до 110 р. На коррекции цена пробивает канал вниз, но развития снижения не последовало. Двойное касание локальной поддержки на 85 р., после чего бумага вышла из коррекции. Однако сразу не удалось пройти 100 р. Текущее снижение опять могут попытаться остановить на 85 р.

Среднесрочно: боковое движение

Растущий канал с ноября до февраля. Небольшая фигура «голова и плечи» на 105 р. разворачивает рост. Активировалась коррекция, на которой бумага вышла из среднесрочного растущего канала. Падающий тренд усилился. Быстрый отскок от 85 р. до 95 р. в марте. В конце апреля бумага пробивает сильное сопротивление на 96 р. Но шип на 100 р. разворачивает эту попытку роста. Майское снижение приводит бумагу в зону трехмесячного боковика 85 – 95 р. Для более длительных движений надо выходить из этой зоны в какую-либо сторону.

Краткосрочно: снижение

Первые торги мая открываются неудачной попыткой прорыва 100 р. Короткая консолидация под этим уровнем переходит в снижение. Снижение продолжается половину месяца. Сейчас бумага консолидируется вокруг 90 р. Есть локальное сопротивление в районе 91 р. Если его удачно пройдут, то может развиться отскок в район 95 р. Раскрытие консолидации вниз может открыть дорогу к 85 р.

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:

С начала мая бумага показала две волны снижения. В начале прошлой недели цена коснулась уровня 90 р. Длинный прокол с открытия 17 мая сразу выкупили. Через один бар в том же дне получился еще один шип снизу. С этого момента торговлю заперли в узком диапазоне 89 – 91 р. Еще один шип на поддержке на 89 р. образовался в первой половине торгов в пятницу. Сверху, от сопротивления, виден всего лишь один шип. Пока можно говорить о том, что от поддержки идет активная оборона, а вот на сопротивлении может стоять крупный лимитный блок. Тем не менее, всю пятницу бумагу поджимали к локальному сопротивлению 91 р. И только на закрытии, на последних трех минутах, идет вброс бумаги в рынок. Возможно, у быков просто не осталось времени на реакцию. Наклонная линия поджатия пока еще в силе, и есть шансы на раскрытие консолидации вверх с расчетным движением в район 95 р. Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 91,4 р.,
2. Тейк-профит: зона 95 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 88,88 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 89,5 р.
_________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»